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BILAN OKTAL 2019 Siren 349103531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1734573	1470620	263953	
Concessions, brevets et droits similaires	146948	121580	25368	
Fonds commercial	45735	45735		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6804	1078	5726	
Autres immobilisations corporelles	386610	268217	118393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	433714		433714	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	149526		149526	
Autres immobilisations financières	34292		34292	
TOTAL (I)	2938203	1907231	1030972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99040		99040	
Clients et comptes rattachés	1826250	95887	1730363	
Autres créances	5245449		5245449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1309183		1309183	
Charges constatées d’avance	38039		38039	
TOTAL (II)	8517961	95887	8422074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1163		1163	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11457327	2003117	9454210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330693			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	2929225			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	958194			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5618112			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127915			
Provisions pour charges	269036			
TOTAL (III)	396951			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	159549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893509			
Dettes fiscales et sociales	1001644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73397			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1261831			
TOTAL (IV)	3439146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9454210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3259527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3661		3661	
Production vendue biens				
Production vendue services	3709746	1214636	4924381	
Chiffres d’affaires nets	3713407	1214636	4928042	
				
Production stockée				
Production immobilisée			84537	
Subventions d’exploitation			64413	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523417	
Autres produits			498412	
Total des produits d’exploitation (I)			6098822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48106	
Variation de stock (marchandises)			38691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2279249	
Impôts, taxes et versements assimilés			99024	
Salaires et traitements			1867398	
Charges sociales			809039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281249	
Autres charges			5925	
Total des charges d’exploitation (II) 			5558114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540708	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			260831	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			333063	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595261	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1393	
Différences négatives de change			115409	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116802	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			478459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1019167	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7559			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3686			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6701642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5743448			
BENEFICE OU PERTE	958194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1509927	82273		1592200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454732	50845	236281	269296
AMORTISSEMENTS Total Général	1964659	133118	236281	1861496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				11752
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1163
Provisions pour pensions et obligations similaires				269036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115000
Total Provisions pour risques et charges	629918	281249	514216	396951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95887			95887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95887			95887
TOTAL GENERAL	725805	281249	514216	492837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	149526		149526	
Autres immobilisations financières	34292		34292	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1826250	1730363	95887	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5089449	5089449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5686	5686		
Charges constatées d’avance	38039	38039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7293557	7013852	279705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49217	16473	32744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	893509	893509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1001643	1001643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73397	73397		
Groupe et associés	159549	12673	146876	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1261831	1261831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3439146	3259527	179619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39