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BILAN OKTAL 2017 Siren 349103531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1546435	1352296	194139	
Concessions, brevets et droits similaires	260126	245067	15059	
Fonds commercial	45735	45735		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	792803	685650	107153	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	432840		432840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125592		125592	
Autres immobilisations financières	33447		33447	
TOTAL (I)	3236978	2328748	908231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3382		3382	
Clients et comptes rattachés	2432160	95887	2336273	
Autres créances	5981711		5981711	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1753902		1753902	
Charges constatées d’avance	35878		35878	
TOTAL (II)	10207033	95887	10111147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13444012	2424635	11019377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330693			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	3394829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1434595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6560118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	551244			
Provisions pour charges	328381			
TOTAL (III)	879625			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77446			
Emprunts et dettes financières divers (4)	243200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538925			
Dettes fiscales et sociales	1423370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4403			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1292289			
TOTAL (IV)	3579634			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11019377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3540143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	807			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8055397		8055397	
Chiffres d’affaires nets	8055397		8055397	
				
Production stockée			-11856	
Production immobilisée			82397	
Subventions d’exploitation			177091	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63505	
Autres produits			413329	
Total des produits d’exploitation (I)			8779863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32869	
Variation de stock (marchandises)			2893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3183473	
Impôts, taxes et versements assimilés			155879	
Salaires et traitements			2544106	
Charges sociales			1135163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153599	
Autres charges			59746	
Total des charges d’exploitation (II) 			7451109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1328754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253644	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			96144	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351641	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13013	
Différences négatives de change			177498	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190510	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1489885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3734			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94007			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9211390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7776796			
BENEFICE OU PERTE	1434595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4009			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1022169		
Total Immobilisations financières		660905		
Total Général		4562053		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1905	792803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27399	591879
Total Général			29304	1489418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843766	73848		685650
AMORTISSEMENTS Total Général	3326106	137645		2283013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				37227
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				328381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	819982	153599	19800	879626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24055			
Sur comptes clients	117315		21428	95887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141370		21428	95887
TOTAL GENERAL	961351	153599	41228	975512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125592			
Autres immobilisations financières	33447			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2432160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	358786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8608788	8449749	159039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	807	807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	766406	436896	32951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5433286	543328		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1423370	1423370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1292289	1292289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579634	3546684	32951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15