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BILAN OKTAL 2016 Siren 349103531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2411205	2084464	326741	
Concessions, brevets et droits similaires	422040	397876	24164	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1022169	843766	178403	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422740		422740	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	158491		158491	
Autres immobilisations financières	79674		79674	
TOTAL (I)	4562054	3326106	1235947	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29679		29679	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39871	24055	15816	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27095		27095	
Clients et comptes rattachés	4452495	117315	4335180	
Autres créances	5756913		5756913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1241537		1241537	
Charges constatées d’avance	114541		114541	
TOTAL (II)	11662131	141370	11520761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16224185	3467476	12756709	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330693			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	2594026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1700803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6025523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	305000			
TOTAL (II)	305000			
Provisions pour risques	533817			
Provisions pour charges	286164			
TOTAL (III)	819982			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99684			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678718			
Dettes fiscales et sociales	1989920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2448			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2441276			
TOTAL (IV)	5606204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12756709			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5202327			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247970			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10686653		10686653	
Chiffres d’affaires nets	10686653		10686653	
				
Production stockée			-455	
Production immobilisée			174071	
Subventions d’exploitation			244115	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254391	
Autres produits			607122	
Total des produits d’exploitation (I)			11965897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14118	
Variation de stock (marchandises)			199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4956623	
Impôts, taxes et versements assimilés			210416	
Salaires et traitements			3297631	
Charges sociales			1512151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202065	
Autres charges			8603	
Total des charges d’exploitation (II) 			10463175	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1502722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240608	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21734	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2612	
Différences négatives de change			16780	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19392	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1746069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19316			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12228635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10527832			
BENEFICE OU PERTE	1700803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12152			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22535			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753575	90191		843766
AMORTISSEMENTS Total Général	3064736	261370		3326106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				19764
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				286164
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				514054
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24055			24055
Sur comptes clients	151315		34000	117315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	991142	202065	231856	961351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	158491			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	114541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10562115	10323949	238165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247970	247970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146189	69549	76640	
Emprunts et dettes financières divers	9965		9965	
Fournisseurs et comptes rattachés	681166	681166		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2441276	2441276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5606204	5519600	86604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel