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BILAN MAISON DE RETRAITE LES GARDIOLES 2019 Siren 349123505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7137	7137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	453312	177964	275348	262992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194631	167149	27482	35541
Autres immobilisations corporelles	471724	324928	146796	171610
Immobilisations en cours	8310		8310	10206
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	389		389	389
TOTAL (I)	1135504	677178	458326	480738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4397		4397	5621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48793	3636	45157	64041
Autres créances	2513296		2513296	2109337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1122		1122	1130
Charges constatées d’avance	748		748	1820
TOTAL (II)	2568357	3636	2564721	2181948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3703862	680815	3023047	2662686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1714011		1483238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272080		230773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1994476		1722396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71667		71527	
Provisions pour charges	588		469	
TOTAL (III)	72255		71996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720		4569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141690		135155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431722		356930	
Dettes fiscales et sociales	257293		279570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45496		17009	
Autres dettes	79394		75061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956315		868294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3023047		2662686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				83
Production vendue biens				
Production vendue services	2864062		2864062	2833010
Chiffres d’affaires nets	2864062		2864062	2833093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23514	48908
Autres produits			12849	26773
Total des produits d’exploitation (I)			2900424	2908775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147	825
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127129	132701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1224	-1509
Autres achats et charges externes			815089	763008
Impôts, taxes et versements assimilés			117563	134888
Salaires et traitements			1048273	1042502
Charges sociales			334738	347904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79698	86723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259	34176
Autres charges				6867
Total des charges d’exploitation (II) 			2524120	2548085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376305	360690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3263	2587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3263	2587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198	233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3064	2354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379369	363043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23147		4428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23147		4428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4801		25951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4801		40152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18346		-35724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19573		19471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106062		77075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2926834		2915790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2654754		2685016	
BENEFICE OU PERTE	272080		230773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7137		
Total Immobilisations corporelles		1070692		132604
Total Immobilisations financières		389		
Total Général		1078219		132604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7137
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8310		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75318	1127978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389
Total Général			75318	1135504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7137			7137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590344	79698		670041
AMORTISSEMENTS Total Général	597481	79698		677178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				588
Total Provisions pour risques et charges	71996		259	72255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3636			3636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3636			3636
TOTAL GENERAL	75632		259	75892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	389	389		
Clients douteux ou litigieux	3837	3837		
Autres créances clients	44957	44957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1301	1301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52907	52907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2452337	2452337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6751	6751		
Charges constatées d’avance	748	748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2563227	2563227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	720	720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141690			141690
Fournisseurs et comptes rattachés	431722	431722		
Personnel et comptes rattachés	107967	107967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90747	90747		
Impôts sur les bénéfices	28986	28986		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29593	29593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45496	45496		
Groupe et associés	1149	1149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78245	78245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	956315	814624		141690
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel