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BILAN MAISON DE RETRAITE LES GARDIOLES 2017 Siren 349123505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7137	7003	135	616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	410678	127484	283194	290260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201198	127994	73204	102034
Autres immobilisations corporelles	539697	363074	176623	201497
Immobilisations en cours	3859		3859	1302
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	389		389	389
TOTAL (I)	1162959	625554	537405	596098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4112		4112	4781
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	325		325	325
Clients et comptes rattachés	78394	4239	74155	49439
Autres créances	1728541		1728541	1171508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	987		987	565
Charges constatées d’avance	466		466	2051
TOTAL (II)	1812825	4239	1808586	1228669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2975785	629794	2345991	1824768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095822		852852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387416		242970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1491623		1104207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47127		47127	
Provisions pour charges	692			
TOTAL (III)	47820		47127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4522		7295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130918		135289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319104		182660	
Dettes fiscales et sociales	252942		260544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6106		1131	
Autres dettes	92957		86515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806548		673434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345991		1824768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2760330		2760330	2675589
Chiffres d’affaires nets	2760330		2760330	2675589
				
Production stockée				
Production immobilisée			209	
Subventions d’exploitation			1598	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37849	33746
Autres produits			60394	36
Total des produits d’exploitation (I)			2860381	2709372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1598	35
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129283	92746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			669	-4033
Autres achats et charges externes			741422	826180
Impôts, taxes et versements assimilés			88429	116486
Salaires et traitements			983442	925416
Charges sociales			309147	302092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96405	95615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1818	3855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10692	
Autres charges			1193	436
Total des charges d’exploitation (II) 			2364100	2358829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496282	350543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13349	9057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13207	8765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509488	359308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43403		11034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43403		11034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3338		6380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7564		541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10901		6921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32501		4113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1240		16574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155813		103877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2917133		2729463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2529717		2486493	
BENEFICE OU PERTE	387416		242970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7137		
Total Immobilisations corporelles		1119022		47754
Total Immobilisations financières		389		
Total Général		1126549		47754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11344	1155432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389
Total Général			11344	1162959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6521	482		7003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523930	95923	1301	618552
AMORTISSEMENTS Total Général	530451	96405	1301	625554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47127
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				692
Total Provisions pour risques et charges	47127	10692	10000	47820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8926	1818	6504	4239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8926	1818	6504	4239
TOTAL GENERAL	56053	12511	16504	52059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12511	16504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	389	389		
Clients douteux ou litigieux	17941			
Autres créances clients	60453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	838			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1663215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32762			
Charges constatées d’avance	466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1807791	144576	1663215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4522	4522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130918			
Fournisseurs et comptes rattachés	319104	319104		
Personnel et comptes rattachés	70442	70442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93165	93165		
Impôts sur les bénéfices	42814	42814		
T.V.A.	3420	3420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43100	43100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6106	6106		
Groupe et associés	1200	1200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91757	91757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806548	675631		130918
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40