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BILAN MAISON DE RETRAITE LES GARDIOLES 2016 Siren 349123505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7137	6521	616	1591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	392293	102033	290260	307203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194667	92633	102034	132238
Autres immobilisations corporelles	530760	329263	201497	166935
Immobilisations en cours	1302		1302	4030
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	389		389	389
TOTAL (I)	1126549	530451	596098	612387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4781		4781	748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	325		325	7432
Clients et comptes rattachés	58365	8926	49439	44136
Autres créances	1171508		1171508	971278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565		565	106
Charges constatées d’avance	2051		2051	3652
TOTAL (II)	1237595	8926	1228669	1027352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2364144	539376	1824768	1639739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852852		605951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242970		246901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1104207		861237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47127		49352	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47127		49352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7295		10053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135289		139091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182660		299258	
Dettes fiscales et sociales	260544		202276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1131		3276	
Autres dettes	86515		75196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673434		729150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824768		1639739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2675589		2675589	2666390
Chiffres d’affaires nets	2675589		2675589	2666390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33746	49165
Autres produits			36	26161
Total des produits d’exploitation (I)			2709372	2741717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35	711
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92746	62086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4033	3127
Autres achats et charges externes			826180	963580
Impôts, taxes et versements assimilés			116486	123030
Salaires et traitements			925416	794218
Charges sociales			302092	304483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95615	97387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3855	5355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39352
Autres charges			436	496
Total des charges d’exploitation (II) 			2358829	2393826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350543	347891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9057	8369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9057	8369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	1891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	1891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8765	6479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359308	354369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11034		43847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11034		52887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6380		25576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	541		33738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6921		59315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4113		-6427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16574			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103877		101041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2729463		2802973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2486493		2556072	
BENEFICE OU PERTE	242970		246901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7137		
Total Immobilisations corporelles		1057976		79867
Total Immobilisations financières		389		
Total Général		1065503		79867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7137
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4030		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18821	1119022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389
Total Général			18821	1126549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5546	975		6521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447570	94640	18280	523930
AMORTISSEMENTS Total Général	453116	95615	18280	530451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47127
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49352		2225	47127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5355	3855	284	8926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5355	3855	284	8926
TOTAL GENERAL	54707	3855	2510	56053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3855	2510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	389	389		
Clients douteux ou litigieux	13879			
Autres créances clients	44485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1118			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51791			
T. V. A.	66937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1046474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5189			
Charges constatées d’avance	2051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1232313	185840	1046474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7295	7295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135289			
Fournisseurs et comptes rattachés	182660	182660		
Personnel et comptes rattachés	92179	92179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106181	106181		
Impôts sur les bénéfices	2836	2836		
T.V.A.	18647	18647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40701	40701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1131	1131		
Groupe et associés	2067		2067	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84447	84447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673434	536077	2067	135289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32