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BILAN ISEG LILLE 2017 Siren 349156182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4835	4835		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1236183	490601	745582	
Immobilisations en cours	11180		11180	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	989850		989850	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1177632		1177632	
TOTAL (I)	3419679	495435	2924243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334167	22277	311890	
Autres créances	206855		206855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98388		98388	
Charges constatées d’avance	90401		90401	
TOTAL (II)	729812	22277	707535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4149490	517712	3631778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295784			
Report à nouveau	371369			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1795464			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291570			
Dettes fiscales et sociales	202437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3027955			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3631778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1006154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423017			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1649005		1649005	
Chiffres d’affaires nets	1649005		1649005	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22220	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61027	
Autres produits			806	
Total des produits d’exploitation (I)			1733058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1080910	
Impôts, taxes et versements assimilés			64897	
Salaires et traitements			635030	
Charges sociales			234044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22277	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69990	
Total des charges d’exploitation (II) 			2205841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472783	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70871	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-381370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125123			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107607			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97048			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1949612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126328			
BENEFICE OU PERTE	-176715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	806			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48575			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4835		
Total Immobilisations corporelles		1230046		23182
Total Immobilisations financières		7086644		70871
Total Général		8321524		94053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5865		1247363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4990034	2167481
Total Général		5865	4990034	3419679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24568	22277	24568	22277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24568	22277	24568	22277
TOTAL GENERAL	234568	22277	24568	237777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1177632			
Clients douteux ou litigieux	22277			
Autres créances clients	311890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25807			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	16669			
Divers				
Groupe et associés	150214			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14165			
Charges constatées d’avance	90401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809056	609147	1199909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423017		423017	
Emprunts et dettes financières divers	1495464		1495464	
Fournisseurs et comptes rattachés	291570	291570		
Personnel et comptes rattachés	82636	82636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90319	90319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29482	29482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212147	212147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2924635	1006154	1918481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel