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BILAN GAZOMAT 2018 Siren 349155267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	129815	129815		18030
Concessions, brevets et droits similaires	131563	113810	17754	43638
Fonds commercial	28310	28310		28310
Autres immobilisations incorporelles	318435		318435	318435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	609602	529935	79667	108199
Autres immobilisations corporelles	447218	199871	247347	290592
Immobilisations en cours	4080		4080	4080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19490		19490	26080
TOTAL (I)	1718513	1001740	716773	867364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2070501	196634	1873866	2304767
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13492		13492	74119
Clients et comptes rattachés	1757043	1498	1755544	1800755
Autres créances	124783		124783	158812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229		229	440
Charges constatées d’avance	22999		22999	11101
TOTAL (II)	3989046	198133	3790914	4349995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5707559	1199872	4507687	5217359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	60226		60226	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183595		504949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-602018		-321353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-190747		411271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45327		62036	
Provisions pour charges	139017		145265	
TOTAL (III)	184344		207301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310840		366143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2521023		2508697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11902		2352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418126		1328442	
Dettes fiscales et sociales	252199		321154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			72000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4514090		4598787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4507687		5217359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4093000		4059394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	310840		366143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	862772	1386259	2249031	3598783
Production vendue services	779290	399537	1178827	976482
Chiffres d’affaires nets	1642062	1785796	3427858	4575265
				
Production stockée			-391679	791684
Production immobilisée			14812	48854
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83686	23030
Autres produits			12758	17162
Total des produits d’exploitation (I)			3147434	5455995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5424	7564
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			783667	2160357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1170934	2105936
Impôts, taxes et versements assimilés			43362	52424
Salaires et traitements			1074388	1099381
Charges sociales			448214	497075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130995	149823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28310	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40720	27655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45327	62036
Autres charges			3566	5781
Total des charges d’exploitation (II) 			3774905	6168032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-627472	-712037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			934	1918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			934	1918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50773	47941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50773	47941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49838	-46023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-677310	-758060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181227		419140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181227		419140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167571		16783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168004		16783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13223		402357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62069		-34350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3329596		5877053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3931613		6198406	
BENEFICE OU PERTE	-602018		-321353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14429			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			650	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	799			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		129815		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478308		
Total Immobilisations corporelles		1072877		15738
Total Immobilisations financières		56080		410
Total Général		1737081		16148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				129815
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27715	1060900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	49490
Total Général			34715	1718513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	111785	18030		129815
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87926	25884		113810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670006	87082	27283	729806
AMORTISSEMENTS Total Général	869717	130996	27283	973430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15327
Provisions pour pensions et obligations similaires				139017
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	207301	45327	68284	184344
sur immobilisations – incorporelles		28310		28310
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157413	39221		196634
Sur comptes clients		1498		1498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157413	69029		226442
TOTAL GENERAL	364714	114356	68284	410786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114356	68284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19490		19490	
Clients douteux ou litigieux	1798	1798		
Autres créances clients	1755245	1755245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	133	133		
Impôts sur les bénéfices	89748	89748		
T. V. A.	18569	18569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2546	2546		
Groupe et associés	7273	7273		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6514	6514		
Charges constatées d’avance	22999	22999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1924314	1904824	19490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310840		310840	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2439155	2328905	110250	
Fournisseurs et comptes rattachés	1418126	1418126		
Personnel et comptes rattachés	87174	87174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130305	130305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14146	14146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20573	20573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81868	81868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4502188	4081098	421090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46384		198208	
Location, charges locatives et de copropriété	153758		181529	
Personnel extérieur à l’entreprise	200965		248898	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59263		167885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17082		243249	
Autres comptes	693481		1066167	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1170934		2105936	
Taxe professionnelle	9375		14639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33987		37785	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43362		52424	
Montant de la TVA. collectée	351891		345258	
Total TVA. déductible sur biens et services	288584		458633	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21