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BILAN FOSSEENNE D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION 2020 Siren 349117382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17300	11656	5644	8041
Fonds commercial	71651		71651	71651
Autres immobilisations incorporelles				1375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	553513	447343	106170	123914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322276	298987	23289	34564
Autres immobilisations corporelles	1263124	697319	565805	545115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42705		42705	42705
TOTAL (I)	2270569	1455305	815264	827365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18632		18632	22399
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				50
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92617		92617	130062
Autres créances	72271		72271	33003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262915		262915	16248
Charges constatées d’avance	9605		9605	30206
TOTAL (II)	456040		456040	231968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2726608	1455305	1271304	1059333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17398		17398	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23246		76465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184497		-53220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10146		194643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945325		531306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41218		40737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21835		29508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176885		199463	
Dettes fiscales et sociales	69878		62964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6017		712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261158		864690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271304		1059333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722161		437834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1409		24572	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1018326		1018326	2015394
Chiffres d’affaires nets	1018326		1018326	2015394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45537	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85424	33922
Autres produits			17628	98992
Total des produits d’exploitation (I)			1166916	2148308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			970	1298
Variation de stock (marchandises)			50	153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13908	24945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3767	1415
Autres achats et charges externes			795340	1568525
Impôts, taxes et versements assimilés			25501	36039
Salaires et traitements			283608	274132
Charges sociales			46472	92601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140030	129359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31776	55356
Total des charges d’exploitation (II) 			1341421	2183824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174505	-35516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9992	8105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9992	8105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9992	-8105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184497	-43621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-12334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1166916		2148308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1351413		2201528	
BENEFICE OU PERTE	-184497		-53220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	416		756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85424		33922	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			30736	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16615		17715	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87429		1522
Total Immobilisations corporelles		2012506		126407
Total Immobilisations financières		42705		
Total Général		2142640		127929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2138913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42705
Total Général				2270569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42705		42705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92617	92617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4235	4235		
T. V. A.	15629	15629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49682	49682		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2725	2725		
Charges constatées d’avance	9605	9605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217198	174493	42705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel