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BILAN FIDCOMPTA UNION 2018 Siren 349172759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31448	31356	91	2993
Fonds commercial	323382		323382	323382
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233847	135054	98793	127166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7625		7625	7511
TOTAL (I)	596302	166410	429892	461052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9392		9392	6982
En cours de production de biens				
En cours de production de services	111820		111820	104793
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				648
Clients et comptes rattachés	654442	2612	651830	550890
Autres créances	242871		242871	167504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22721		22721	22695
Charges constatées d’avance	40685		40685	28212
TOTAL (II)	1081931	2612	1079319	881724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1678233	169022	1509211	1342776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7068		7068	
Report à nouveau	120974		104705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95108		66269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817150		772043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52037		54985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120		46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89079		76734	
Dettes fiscales et sociales	284209		257662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131140		87300	
Produits constatés d’avance (2)	135476		94007	
TOTAL (IV)	692061		570734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1509211		1342776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	120			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1406922		1406922	1281839
Chiffres d’affaires nets	1406922		1406922	1281839
				
Production stockée			7026	1194
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1398	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4742	1649
Autres produits			7	82
Total des produits d’exploitation (I)			1420095	1284764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2410	3601
Autres achats et charges externes			726766	700188
Impôts, taxes et versements assimilés			13706	14170
Salaires et traitements			370645	331985
Charges sociales			163513	140294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32194	30370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	455
Total des charges d’exploitation (II) 			1307086	1221063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113009	63701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1062	846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1062	846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1062	-846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111947	62855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115		68	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115		15068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198		3710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198		7307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83		7761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16756		4346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1420210		1299832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1325102		1233563	
BENEFICE OU PERTE	95108		66269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354180		650
Total Immobilisations corporelles		233575		270
Total Immobilisations financières		7511		113
Total Général		595266		1033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7625
Total Général				596300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106412	28642		135054
AMORTISSEMENTS Total Général	106412	28642		135054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2612		2612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2612		2612
TOTAL GENERAL		2612		2612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2612		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7625		7625	
Clients douteux ou litigieux	3300	3300		
Autres créances clients	651143	651143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18064	18064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144966	144966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79841	79841		
Charges constatées d’avance	40685	40685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	945623	937998	7625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52019	31789	20229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89079	89079		
Personnel et comptes rattachés	84732	84732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56547	56547		
Impôts sur les bénéfices	460	460		
T.V.A.	137409	137409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5061	5061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120	120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131140	131140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135476	135476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	692061	671831	20229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7