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BILAN FIDCOMPTA UNION 2017 Siren 349172759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30798	27805	2993	680
Fonds commercial	323382		323382	323382
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233577	106411	127166	154182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7511		7511	7402
TOTAL (I)	595268	134216	461052	485646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6982		6982	10583
En cours de production de biens				
En cours de production de services	104793		104793	103599
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	648		648	840
Clients et comptes rattachés	550890		550890	554518
Autres créances	167504		167504	112583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22695		22695	39961
Charges constatées d’avance	28212		28212	21477
TOTAL (II)	881724		881724	843562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476992	134216	1342776	1329208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7068		7068	
Report à nouveau	104705		96914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66269		57791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772043		755773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54985		85428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46		320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76734		30707	
Dettes fiscales et sociales	257662		253001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87300		90330	
Produits constatés d’avance (2)	94007		113648	
TOTAL (IV)	570734		573435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342776		1329208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543123		518475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1281839		1281839	1390679
Chiffres d’affaires nets	1281839		1281839	1390679
				
Production stockée			1194	29
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1649	6526
Autres produits			82	3
Total des produits d’exploitation (I)			1284764	1399629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3601	-648
Autres achats et charges externes			700188	665680
Impôts, taxes et versements assimilés			14170	15783
Salaires et traitements			331985	364467
Charges sociales			140294	166848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30370	33855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	3086
Total des charges d’exploitation (II) 			1221063	1249072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63701	150558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			846	1209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			846	1209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-846	-1209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62855	149348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68		773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15068		773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3710		77545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3598		6831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7307		84375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7761		-83602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4346		7955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299832		1400403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233563		1342611	
BENEFICE OU PERTE	66269		57791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1649		6526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351461		3170
Total Immobilisations corporelles		240349		6093
Total Immobilisations financières		7402		109
Total Général		599212		9372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450	354180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12868	233575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7511
Total Général			13318	595266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27398	857	450	27805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86168	29513	9270	106412
AMORTISSEMENTS Total Général	113566	30370	9720	134217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7511			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	550890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11154			
T. V. A.	9955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144966			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429			
Charges constatées d’avance	28212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	754117	746606	7511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54960	27349	27611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76734	76734		
Personnel et comptes rattachés	67774	67774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74148	74148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110775	110775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4965	4965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87300	87300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94007	94007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	570734	543123	27611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8