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BILAN ETS DAVY 2021 Siren 349178566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	492859	488442	4417	65
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	155912	155912		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49582	49582		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1172873	893344	279528	12670
Autres immobilisations corporelles	625112	596698	28413	21920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1113000		1113000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	478		478	478
Prêts				
Autres immobilisations financières	18180		18180	20391
TOTAL (I)	3627997	2183979	1444017	55524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	415502		415502	318695
En cours de production de biens	29091		29091	41767
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54442		54442	75455
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50285		50285	36764
Clients et comptes rattachés	600425	74647	525778	406024
Autres créances	404163		404163	405437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111962		111962	19202
Charges constatées d’avance	37683		37683	76152
TOTAL (II)	1703553	74647	1628906	1379497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5331550	2258626	3072923	1435021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	830000		830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	261760			
Réserve légale (1)	83000		83000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227782		227782	
Report à nouveau	-2087952		-2127379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1399001		39428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1031			
TOTAL (I)	714622		-947170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421965		299373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40942		20930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631989		645132	
Dettes fiscales et sociales	304142		533526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	856263		883229	
Produits constatés d’avance (2)	53000			
TOTAL (IV)	2358301		2382191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072923		1435021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643759		5197
Total Immobilisations corporelles		1570536	261760	29817
Total Immobilisations financières		20869		1113000
Total Général		2235164	261760	1148014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			185	648771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14547	1847567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2210	1131658
Total Général			16942	3627997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	643694	845	185	644354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1535946	18225	14547	1539625
AMORTISSEMENTS Total Général	2179641	19070	14732	2183979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1031
Total Provisions réglementées		1031		1031
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74201	1000	554	74647
Autres provisions pour dépréciation	166725		166725	
Total Provisions pour dépréciation	240927	1000	167280	74647
TOTAL GENERAL	240927	2031	167280	75678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	167280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1031		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18180		18180	
Clients douteux ou litigieux	89569	89569		
Autres créances clients	510855	510855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8332	8332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120644	120644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166725		166725	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108461	108461		
Charges constatées d’avance	37683	37683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060451	875546	184906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421965		324509	97456
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631989	631989		
Personnel et comptes rattachés	134617	134617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129066	129066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21132	21132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19326	19326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000			50000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	856263	856263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53000	53000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2317359	1845394	324509	147456
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel