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BILAN ENTREPRISE VILLANOVA 2018 Siren 349134346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16998		16998	16998
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26385	19383	7001	7877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14625	14621	4	1042
Autres immobilisations corporelles	131479	127187	4292	10436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	192747	161192	31555	39612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5055		5055	117
Clients et comptes rattachés	502423		502423	578925
Autres créances	874947		874947	591896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40076		40076	167523
Charges constatées d’avance	471		471	19
TOTAL (II)	1422971		1422971	1338481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615718	161192	1454526	1378093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3261		3261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473198		473198	
Report à nouveau	233138		220826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85700		12311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803297		717597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24228		6963	
Provisions pour charges	2306		1000	
TOTAL (III)	26534		7963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4794	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24192			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207902		276768	
Dettes fiscales et sociales	149564		157330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99688		45448	
Produits constatés d’avance (2)	143350		168195	
TOTAL (IV)	624695		652534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1454526		1378093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1926162		1926162	1852931
Chiffres d’affaires nets	1926162		1926162	1852931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			850	2417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16435	68823
Autres produits			123	470
Total des produits d’exploitation (I)			1943570	1924641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1116524	1060406
Impôts, taxes et versements assimilés			27603	11620
Salaires et traitements			445532	534859
Charges sociales			232748	267762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8057	19166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25195	7963
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1855661	1911649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87909	12992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			79	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18	1000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	1000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61	-1000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87970	11992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		11418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		11419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1944149		1936060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1858449		1923749	
BENEFICE OU PERTE	85700		12311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16998		
Total Immobilisations corporelles		172489		
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		192747		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général				192747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153135	8057		161192
AMORTISSEMENTS Total Général	153135	8057		161192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2306
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24228
Total Provisions pour risques et charges	7963	25213	6642	26534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9872		9872	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9872		9872	
TOTAL GENERAL	17835	25213	16514	26534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25195	16435	
                                             - Financières		18	18	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	502423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133			
Groupe et associés	815828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381100	1377840	3260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207902	207902		
Personnel et comptes rattachés	34517	34517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41700	41700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65721	65721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7626	7626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64598	64598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35090	35090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143350	143350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	600503	600503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel