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BILAN ENTREPRISE VILLANOVA 2017 Siren 349134346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16998		16998	16998
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26385	18508	7877	33
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14625	13583	1042	2402
Autres immobilisations corporelles	131479	121044	10436	38419
Immobilisations en cours				8752
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	192747	153135	39612	69863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117		117	10
Clients et comptes rattachés	588797	9872	578925	539707
Autres créances	591896		591896	631127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167523		167523	25310
Charges constatées d’avance	19		19	
TOTAL (II)	1348353	9872	1338481	1196154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1541100	163007	1378093	1266017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3261		3261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473198		473198	
Report à nouveau	220826		189993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12311		30833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717597		705286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6963		4963	
Provisions pour charges	1000		50000	
TOTAL (III)	7963		54963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4794		57462	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276768		69348	
Dettes fiscales et sociales	157330		184535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45448		27918	
Produits constatés d’avance (2)	168195		166506	
TOTAL (IV)	652534		505768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1378093		1266017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1852931		1852931	1384616
Chiffres d’affaires nets	1852931		1852931	1384616
				
Production stockée				-12500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2417	1983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68823	55
Autres produits			470	80
Total des produits d’exploitation (I)			1924641	1374234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				25798
Autres achats et charges externes			1060406	530663
Impôts, taxes et versements assimilés			11620	24586
Salaires et traitements			534859	492348
Charges sociales			267762	214265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19166	31884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9872	5636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7963	6963
Autres charges			2	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1911649	1332163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12992	42071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	1000
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	1003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1000	-1003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11992	41069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11085			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11100		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	319		-66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1936060		1374234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1923749		1343401	
BENEFICE OU PERTE	12311		30833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16998		
Total Immobilisations corporelles		224897		8752
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		245155		8752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61160	172489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général			61160	192747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175292	19166	41323	153135
AMORTISSEMENTS Total Général	175292	19166	41323	153135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6963
Total Provisions pour risques et charges	54963	8963	55963	7963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5636	9872	5636	9872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5636	9872	5636	9872
TOTAL GENERAL	60599	18835	61599	17835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17835	61599	
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260	3260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2313			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42483			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9934			
Divers	85			
Groupe et associés	533024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3227			
Charges constatées d’avance	19			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1183973	1183973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4794	4794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276768	276768		
Personnel et comptes rattachés	55480	55480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36353	36353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65397	65397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41482	41482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3966	3966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168195	168195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	652534	652534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17