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BILAN ENTREPRISE VILLANOVA 2016 Siren 349134346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16998		16998	16998
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17633	17600	33	383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14625	12224	2402	3910
Autres immobilisations corporelles	183887	145468	38419	67651
Immobilisations en cours	8752		8752	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	245155	175292	69863	92202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				25798
En cours de production de biens				12500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	
Clients et comptes rattachés	545343	5636	539707	295655
Autres créances	631127		631127	64360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25310		25310	532598
Charges constatées d’avance				15054
TOTAL (II)	1201790	5636	1196154	945964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446945	180928	1266017	1038167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3261		3261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473198		473198	
Report à nouveau	189993			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30833		236993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705286		721452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4963			
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	54963			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57462		1854	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69348		136155	
Dettes fiscales et sociales	184535		175941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27918		258	
Produits constatés d’avance (2)	166506			
TOTAL (IV)	505768		316716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266017		1038167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1965115
Production vendue services	1384616		1384616	2225
Chiffres d’affaires nets	1384616		1384616	1967340
				
Production stockée			-12500	-37375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55	7114
Autres produits			80	32
Total des produits d’exploitation (I)			1374234	1937111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				767708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25798	18524
Autres achats et charges externes			530663	161507
Impôts, taxes et versements assimilés			24586	11812
Salaires et traitements			492348	414556
Charges sociales			214265	192002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31884	32911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6963	
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			1332163	1599023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42071	338088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				327
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			3	239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1003	239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1003	88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41069	338176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		6657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66		26207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66		-5905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10169		95278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1374234		1957740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343401		1720747	
BENEFICE OU PERTE	30833		236993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16998		
Total Immobilisations corporelles		215352		9545
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		235610		9545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général				245155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143408	31884		175292
AMORTISSEMENTS Total Général	143408	31884		175292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4963
Total Provisions pour risques et charges	47000	7963		54963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5636		5636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5636		5636
TOTAL GENERAL	47000	13599		60599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12599		
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260	3260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2574			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6239			
Autres impôts, taxes versements assimilés	930			
Divers				
Groupe et associés	620809			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1179730	1179730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57462	57462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69348	69348		
Personnel et comptes rattachés	47374	47374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38783	38783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98378	98378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24124	24124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3794	3794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166506	166506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	505768	505768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57462			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19