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BILAN DOM DE RIMAURESQ SA 2017 Siren 349132092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2408	1871	537	537
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1170243	142181	1028062	972622
Constructions	485566	195798	289769	303838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1275564	975630	299934	273168
Autres immobilisations corporelles	165544	121452	44092	47333
Immobilisations en cours	65364		65364	139870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8561		8561	561
Créances rattachées à des participations	50951		50951	133482
Autres titres immobilisés	1314		1314	1314
Prêts				
Autres immobilisations financières	901		901	901
TOTAL (I)	3226416	1436931	1789485	1873627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58261		58261	52044
En cours de production de biens				
En cours de production de services	246880		246880	197385
Produits intermédiaires et finis	1003896		1003896	949894
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5193		5193	
Clients et comptes rattachés	672146		672146	634536
Autres créances	121884		121884	94135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1725		1725	42915
Charges constatées d’avance	39358		39358	44121
TOTAL (II)	2149343		2149343	2015029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5375759	1436931	3938828	3888656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1095003		1095003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22625		22625	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-601394		-564014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20350		-37381	
Subventions d’investissement	36422		39685	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532305		555919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			130589	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			130589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293347		180364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1763984		1669001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3659			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807974		876986	
Dettes fiscales et sociales	140689		124305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	393563		348731	
Produits constatés d’avance (2)			2760	
TOTAL (IV)	3403216		3202148	
(V)	3306			
TOTAL GENERAL (I à V)	3938828		3888656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3248536		3055466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89633			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1460199		1460199	1627655
Production vendue services	16450		16450	20063
Chiffres d’affaires nets	1476649		1476649	1647717
				
Production stockée			103498	87714
Production immobilisée			6306	2951
Subventions d’exploitation			5514	1246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262400	313674
Autres produits			75	7
Total des produits d’exploitation (I)			1854442	2053310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357932	324705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6217	-5023
Autres achats et charges externes			857641	926714
Impôts, taxes et versements assimilés			40413	40006
Salaires et traitements			442028	424869
Charges sociales			173565	168941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149972	144266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1454	1257
Total des charges d’exploitation (II) 			2017118	2025736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162676	27574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2187	2912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10190	2912
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			5907	6466
Différences négatives de change			4	36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5911	8502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4279	-5591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158397	21983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560		548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11064		5264	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130589			
Total des produits exceptionnels (VII)	142213		5812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7728		66108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10634		66108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131579		-60297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6468		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2006844		2062033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2027195		2099414	
BENEFICE OU PERTE	-20350		-37381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47717		47716	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	262400		313674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1412		1252	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2408		
Total Immobilisations corporelles		3045376		244502
Total Immobilisations financières		144259		206316
Total Général		3192042		450818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127598	3162281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			288847	61727
Total Général			416445	3226416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1871			1871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1308545	152480	25964	1435060
AMORTISSEMENTS Total Général	1310415	152480	25964	1436931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130589		130589	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000		8000	
TOTAL GENERAL	138589		138589	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8000	
                                            - Exceptionnelles			130589	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50951			
Prêts				
Autres immobilisations financières	901			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	672146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4422			
Impôts sur les bénéfices	10452			
T. V. A.	75109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5095			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26806			
Charges constatées d’avance	39358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	885241	833389	51852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89906	89906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203441	48761	146572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	807974	807974		
Personnel et comptes rattachés	38502	38502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45797	45797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51771	51771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4618	4618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1763984	1763984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393563	393563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3399558	3244878	146572	8108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64368			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42518		47170	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149590		192536	
Location, charges locatives et de copropriété	398789		424416	
Personnel extérieur à l’entreprise	2997		3352	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65656		65172	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240610		241239	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	857641		926714	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40413		40006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40413		40006	
Montant de la TVA. collectée	335588		338338	
Total TVA. déductible sur biens et services	210529		220255	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8