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BILAN DISIMPEX 2018 Siren 349107284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7885	7885		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10183	10183		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4009	4009		
Autres immobilisations corporelles	205427	201145	4282	10277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	14186
TOTAL (I)	241004	223222	17782	24463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128072	30800	97272	97394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302428	5602	296826	200409
Autres créances	42254		42254	43633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197720		197720	247952
Charges constatées d’avance	1890		1890	1588
TOTAL (II)	672363	36402	635962	590976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	913368	259624	653744	615439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148917		132715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83497		16202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320414		236917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3532		7782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11		11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198949		240922	
Dettes fiscales et sociales	129524		107094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1314		22714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333330		378522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653744		615439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333330		375191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201		234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1436000	42257	1478257	1255774
Production vendue biens				
Production vendue services	7311	19464	26775	39176
Chiffres d’affaires nets	1443311	61721	1505032	1294950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46964	96350
Autres produits			2	83
Total des produits d’exploitation (I)			1551998	1391383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706778	547196
Variation de stock (marchandises)			-654	22784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312260	308419
Impôts, taxes et versements assimilés			7479	7164
Salaires et traitements			272959	290196
Charges sociales			116899	102244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4544	6172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30800	31183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	8850
Total des charges d’exploitation (II) 			1451066	1324208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100932	67175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3302	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3302	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			617	679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617	679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2684	-639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103616	66537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8932		451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8932		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1450		49685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7482		-49234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27601		1101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1564232		1391875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1480735		1375674	
BENEFICE OU PERTE	83497		16202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16940		13870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7885		
Total Immobilisations corporelles		224120		
Total Immobilisations financières		14186		
Total Général		246191		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4501	219619
Prêts et immobilisations financières			686	
Total Immobilisations financières			686	13500
Total Général			5187	241004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7885			7885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213843	4544	3051	215337
AMORTISSEMENTS Total Général	221728	4544	3051	223222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30024	30800	30024	30800
Sur comptes clients	5602			5602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35626	30800	30024	36402
TOTAL GENERAL	35626	30800	30024	36402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30800	30024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
Clients douteux ou litigieux	6705		6705	
Autres créances clients	295723	295723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1063	1063		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10795	10795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30396	30396		
Charges constatées d’avance	1890	1890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360072	339867	20205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3331	3331		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198949	198949		
Personnel et comptes rattachés	30138	30138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42785	42785		
Impôts sur les bénéfices	24305	24305		
T.V.A.	27309	27309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4987	4987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1314	1314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333330	333330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel