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BILAN DELTA FORCE 2021 Siren 349106948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139880	41763	98117	541
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				105698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	39500
Constructions	601499	241591	359909	125259
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	242497	150927	91569	69532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	595		595	595
TOTAL (I)	1024471	434280	590190	341126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203647		203647	203187
Avances et acomptes versés sur commandes	24484		24484	
Clients et comptes rattachés	2780851	116170	2664681	3233844
Autres créances	363833		363833	302778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2962739		2962739	1820876
Charges constatées d’avance	51718		51718	47637
TOTAL (II)	6387272	116170	6271102	5608322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7411742	550451	6861292	5949447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	66300		66300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	246499			
Réserve légale (1)	6630		6840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2588221		2358458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133304		229553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3040954		2661151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20393	
TOTAL (III)			20393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49628		39575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129898		135564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5383		57795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1211189		652654	
Dettes fiscales et sociales	259152		206956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2155752		2175358	
Produits constatés d’avance (2)	9336			
TOTAL (IV)	3820337		3267903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6861292		5949447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3325950		3325950	2551100
Production vendue biens				
Production vendue services	1351402	133966	1485368	1617889
Chiffres d’affaires nets	4677352	133966	4811318	4168988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39557	72953
Autres produits			161209	166537
Total des produits d’exploitation (I)			5016084	4408478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3314930	2434848
Variation de stock (marchandises)			446	114666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			873702	909819
Impôts, taxes et versements assimilés			24304	23260
Salaires et traitements			418375	394051
Charges sociales			168897	160793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56674	46245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9057	6218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1153
Autres charges			211	16594
Total des charges d’exploitation (II) 			4866595	4107648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149489	300830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1894	2316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1894	2316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1641	-2304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147848	298526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41450		30079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42283		31663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3692		8047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3692		8047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38592		23615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53136		92588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5058620		4440153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4925316		4210599	
BENEFICE OU PERTE	133304		229553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135880	109698	
Total Immobilisations corporelles		603258	301738	
Total Immobilisations financières		595		
Total Général		739732	411436	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105698		139880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21000		883996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				595
Total Général		126698		1024471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29640	12122		41763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368967	44551	21000	392518
AMORTISSEMENTS Total Général	398607	56674	21000	434280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	595		595	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3196402	3196402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3196997	3196402	595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49628	37086	12542	
Emprunts et dettes financières divers	136198	136198		
Fournisseurs et comptes rattachés	1211189	1211189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259151	259151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2149452	2149452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9336	9336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3814955	3802413	12542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel