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BILAN DANIEL 2020 Siren 349177592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14435	14435		
Fonds commercial	12745		12745	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27638	27638		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267333	267333		
Autres immobilisations corporelles	882503	686359	196143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16545		16545	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19263		19263	
Autres immobilisations financières	1889		1889	
TOTAL (I)	1242351	995765	246585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16929		16929	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2104835	103692	2001143	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2133584	12962	2120621	
Autres créances	21736		21736	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	1095340		1095340	
Charges constatées d’avance	7793		7793	
TOTAL (II)	5400217	116654	5283563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6642568	1112420	5530148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2576732			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444531			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217863			
TOTAL (I)	4339126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730665			
Dettes fiscales et sociales	367390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87652			
Produits constatés d’avance (2)	5316			
TOTAL (IV)	1191022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5530148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1191022			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12218084		12218084	
Production vendue biens	387		387	
Production vendue services	12051		12051	
Chiffres d’affaires nets	12230522		12230522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141113	
Autres produits			1354	
Total des produits d’exploitation (I)			12372989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9654961	
Variation de stock (marchandises)			-266873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7244	
Autres achats et charges externes			1043401	
Impôts, taxes et versements assimilés			83694	
Salaires et traitements			885663	
Charges sociales			231740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103692	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11922	
Total des charges d’exploitation (II) 			11831414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			56	
Total des produits financiers (V)			81211	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620273	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5290			
Total des produits exceptionnels (VII)	5290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8159			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2869			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12459491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12014959			
BENEFICE OU PERTE	444531			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18577			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27180		
Total Immobilisations corporelles		1024874		159800
Total Immobilisations financières		38537		
Total Général		1090591		159800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7200	1177474
Prêts et immobilisations financières			840	
Total Immobilisations financières			840	37697
Total Général			8040	1242351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14435			14435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898072	90459	7200	981330
AMORTISSEMENTS Total Général	912507	90459	7200	995765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	214994	8159	5290	217863
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107802	103692	107802	103692
Sur comptes clients	27696		14734	12962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135498	103692	122536	116654
TOTAL GENERAL	350492	111851	127826	334517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103692	122536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8159	5290	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19263		19263	
Autres immobilisations financières	1889		1889	
Clients douteux ou litigieux	15524	15524		
Autres créances clients	2118060	2118060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20445	20445		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1291	1291		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7793	7793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2184266	2163113	21152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730665	730665		
Personnel et comptes rattachés	156044	156044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94799	94799		
Impôts sur les bénéfices	72873	72873		
T.V.A.	41949	41949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1725	1725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87652	87652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5316	5316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191022	1191022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel