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BILAN CONSTRUCTION RESTAUR GENERAL SERRURERIE 2017 Siren 349132530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	705	705		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81744	16678	65065	68944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116702	97953	18749	7517
Autres immobilisations corporelles	350989	140074	210915	241464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6543		6543	6043
TOTAL (I)	556685	255412	301273	323970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127895		127895	66271
En cours de production de biens	72105		72105	98000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	100
Clients et comptes rattachés	507774		507774	262365
Autres créances	135987		135987	186407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12762		12762	12562
Disponibilités	424589		424589	457607
Charges constatées d’avance	19839		19839	26944
TOTAL (II)	1301053		1301053	1110259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1857739	255412	1602327	1434229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1140957		1081485	
Report à nouveau	13602		13602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38599		59471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215158		1176559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33517		278	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268979		146532	
Dettes fiscales et sociales	84672		85108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387168		231920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1602327		1434229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387168		231920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33059			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1624637	1293247
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1624637	1293247
				
Production stockée			-25895	35000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162600	73483
Autres produits			1650	121
Total des produits d’exploitation (I)			1762992	1401851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369297	386134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61624	-17251
Autres achats et charges externes			711062	425080
Impôts, taxes et versements assimilés			8275	9554
Salaires et traitements			336142	295342
Charges sociales			226774	190024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39577	38271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25750
Autres charges			126446	1147
Total des charges d’exploitation (II) 			1755949	1354051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7043	47800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13313	2925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13313	2925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13017	2925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20060	50725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	747		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747		447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-747		-447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19286		-9194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776305		1404776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1737706		1345304	
BENEFICE OU PERTE	38599		59472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705		
Total Immobilisations corporelles		534538		16380
Total Immobilisations financières		6044		500
Total Général		541286		16880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1481	549437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6544
Total Général			1481	556686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	705			705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216611	39577	1481	254707
AMORTISSEMENTS Total Général	217316	39577	1481	255412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25750		25750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132695		132695	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132695		132695	
TOTAL GENERAL	158445		158445	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			158445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6544			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	507775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30981			
T. V. A.	79583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24424			
Charges constatées d’avance	19839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	670145	663602	6544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33517	33517		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268979	268979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75595	75595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4387	4387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4690	4690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387169	387169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel