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BILAN CONSTRUCTION RESTAUR GENERAL SERRURERIE 2016 Siren 349132530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	705	705		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81744	12800	68944	72822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101972	94455	7517	10906
Autres immobilisations corporelles	350820	109355	241464	261092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				12562
Prêts				
Autres immobilisations financières	6043		6043	6043
TOTAL (I)	541286	217315	323970	363427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66271		66271	49020
En cours de production de biens	98000		98000	63000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	3875
Clients et comptes rattachés	395061	132695	262365	168561
Autres créances	186407		186407	246152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12562		12562	
Disponibilités	457607		457607	662882
Charges constatées d’avance	26944		26944	6597
TOTAL (II)	1242954	132695	1110259	1200089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1784240	350010	1434229	1563516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1081485		950930	
Report à nouveau	13602		13602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59471		130554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176559		1117087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25750		67400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25750		67400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278		10462	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146532		125677	
Dettes fiscales et sociales	85108		95709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			147180	
TOTAL (IV)	231920		379028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434229		1563516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1293247	2005492
				
Production stockée			35000	-24500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73483	191120
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			1401851	2172111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386134	467916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17251	-9495
Autres achats et charges externes			425080	963547
Impôts, taxes et versements assimilés			9554	12500
Salaires et traitements			295342	293274
Charges sociales			190024	190250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38271	38015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25750	67400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1147	364
Total des charges d’exploitation (II) 			1354051	2023770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47800	148342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2925	3060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				456
Total des produits financiers (V)			2925	3517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2925	3266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50725	151608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	447		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447		1010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-447		-177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9194		20876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404776		2176461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345304		2045907	
BENEFICE OU PERTE	59472		130555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705		
Total Immobilisations corporelles		523161		11376
Total Immobilisations financières		18606		-12562
Total Général		542472		-1186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				534538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6044
Total Général				541286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	705			705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187261	38271	8922	216611
AMORTISSEMENTS Total Général	187966	38271	8922	217316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				25750
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67400	25750	67400	25750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132695			132695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132695			132695
TOTAL GENERAL	200095	25750	67400	158445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25750	67400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6044			
Clients douteux ou litigieux	151247			
Autres créances clients	243814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22694			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49543			
T. V. A.	112334			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1763			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74			
Charges constatées d’avance	26945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614457	457167	157290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279	279		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146533	146533		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54795	54795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26176	26176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4138	4138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231920	231920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel