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BILAN CELLERIER HALLE 2019 Siren 349148163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	188272		188272	188273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164899	142940	21959	39311
Autres immobilisations corporelles	565359	247072	318287	379694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	556		556	556
Prêts				
Autres immobilisations financières	6630		6630	6630
TOTAL (I)	925718	390012	535705	614463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151644		151644	8777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				255434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858113	680	857432	642152
Autres créances	898563		898563	831138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	413		413	414
Disponibilités	186464		186464	145263
Charges constatées d’avance				1945
TOTAL (II)	2095198	680	2094518	1885123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3020917	390693	2630223	2499586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	381229		381229	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34631		31916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388152		336558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87715		54310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891728		804013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	113			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223048		295889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7887		237816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721663		795668	
Dettes fiscales et sociales	229796		202748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	555985		163452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1738494		1695573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2630223		2499586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3768543
Production vendue biens	3867859		3867859	
Production vendue services	-141		-141	1010
Chiffres d’affaires nets	3867717		3867717	3769554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5588	18768
Autres produits			24580	8903
Total des produits d’exploitation (I)			3897886	3797226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2242788
Variation de stock (marchandises)				-121977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2189929	42060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112566	8812
Autres achats et charges externes			577319	672836
Impôts, taxes et versements assimilés			22933	41688
Salaires et traitements			629777	592196
Charges sociales			149947	159772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78757	80831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8814	1439
Total des charges d’exploitation (II) 			3770045	3721131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127840	76095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7934	8620
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7934	8620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7281	7141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7281	7141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			653	1478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128494	77573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6132		14912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6132		14912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6132		-14912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34646		8351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3905821		3805846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3818105		3751536	
BENEFICE OU PERTE	87715		54310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188273		
Total Immobilisations corporelles		730260		
Total Immobilisations financières		7186		
Total Général		925718		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				730260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7186
Total Général				925718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311255	78758		390013
AMORTISSEMENTS Total Général	311255	78758		390013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	681			681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	681			681
TOTAL GENERAL	681			681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6630		6630	
Clients douteux ou litigieux	718	718		
Autres créances clients	857395	857395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69145	69145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	829419	829419		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1763307	1756677	6630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	113	113		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7887	7887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223048	60103	162945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721663	721663		
Personnel et comptes rattachés	93945	93945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49435	49435		
Impôts sur les bénéfices	28206	28206		
T.V.A.	48412	48412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9799	9799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555986	555986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1738495	1575550	162945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel