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BILAN CELLERIER HALLE 2018 Siren 349148163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	188273		188273	188273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164900	125589	39311	49166
Autres immobilisations corporelles	565360	185666	379694	404050
Immobilisations en cours				27000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	556		556	556
Prêts				
Autres immobilisations financières	6630		6630	5232
TOTAL (I)	925718	311255	614463	674277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8777		8777	17590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255434		255434	133456
Avances et acomptes versés sur commandes				1920
Clients et comptes rattachés	642832	681	642152	471668
Autres créances	831138		831138	674396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	414		414	414
Disponibilités	145263		145263	260773
Charges constatées d’avance	1945		1945	5100
TOTAL (II)	1885804	681	1885123	1565316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2811522	311936	2499586	2239593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	381229		381229	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31916		27306	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336558		248967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54310		92201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804013		749703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295889		379784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237816		19244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795668		694606	
Dettes fiscales et sociales	202748		186838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163452		209418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1695573		1489889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2499586		2239593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3768543		3768543	3471603
Production vendue biens				
Production vendue services	1011		1011	1958
Chiffres d’affaires nets	3769554		3769554	3473561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18769	34263
Autres produits			8903	4195
Total des produits d’exploitation (I)			3797226	3512019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2242789	1822379
Variation de stock (marchandises)			-121977	11516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42061	44636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8813	247
Autres achats et charges externes			672836	696346
Impôts, taxes et versements assimilés			41688	33590
Salaires et traitements			592196	558633
Charges sociales			159773	138215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80832	76332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			681	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1440	21470
Total des charges d’exploitation (II) 			3721131	3403364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76095	108655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8621	12776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8621	12776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7142	10685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7142	10685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1479	2092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77574	110746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14913			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8351		18545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3805847		3524795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3751537		3432594	
BENEFICE OU PERTE	54310		92201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41329		52506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188273		
Total Immobilisations corporelles		710639		46621
Total Immobilisations financières		5788		1398
Total Général		904700		48019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27000	730260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7186
Total Général			27000	925718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230423	80832		311255
AMORTISSEMENTS Total Général	230423	80832		311255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		681		681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		681		681
TOTAL GENERAL		681		681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		681		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6630		6630	
Clients douteux ou litigieux	718	718		
Autres créances clients	642114	642114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79889	79889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	698	698		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750551	750551		
Charges constatées d’avance	1945	1945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1482545	1475915	6630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237816	237816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295889	72841	223048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	795668	795668		
Personnel et comptes rattachés	90028	90028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72050	72050		
Impôts sur les bénéfices	919	919		
T.V.A.	20464	20464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19287	19287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163452	163452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1695573	1472525	223048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel