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BILAN CELLERIER HALLE 2017 Siren 349148163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	188273		188273	188273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155547	106381	49166	63341
Autres immobilisations corporelles	528092	124042	404050	392391
Immobilisations en cours	27000		27000	15600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	556		556	556
Prêts				
Autres immobilisations financières	5232		5232	5232
TOTAL (I)	904700	230423	674277	665393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17590		17590	17837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133456		133456	144972
Avances et acomptes versés sur commandes	1920		1920	
Clients et comptes rattachés	471668		471668	460724
Autres créances	674396		674396	713643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	414		414	414
Disponibilités	260773		260773	332300
Charges constatées d’avance	5100		5100	2031
TOTAL (II)	1565316		1565316	1671921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2470016	230423	2239593	2337314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	381229		381229	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27306		22769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248967		162757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92201		90747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749703		657502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399028		502544	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694606		782853	
Dettes fiscales et sociales	186838		188141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209418		206273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1489889		1679812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2239593		2337314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3471603		3471603	2427068
Production vendue biens				
Production vendue services	1958		1958	1880
Chiffres d’affaires nets	3473561		3473561	2428948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34263	11894
Autres produits			4195	6667
Total des produits d’exploitation (I)			3512019	2447509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1822379	1342056
Variation de stock (marchandises)			11516	-46246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44636	21678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			247	8180
Autres achats et charges externes			696346	430337
Impôts, taxes et versements assimilés			33590	27682
Salaires et traitements			558633	349873
Charges sociales			138215	135522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76332	31384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21470	11813
Total des charges d’exploitation (II) 			3403364	2312279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108655	135230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12776	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12776	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10685	7568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10685	7568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2092	-7544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110746	127686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18545		35814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3524795		2447534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3432594		2356787	
BENEFICE OU PERTE	92201		90747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52506		26365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	52506		26365	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188273		
Total Immobilisations corporelles		625423		85216
Total Immobilisations financières		5788		
Total Général		819483		85216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				710639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5788
Total Général				904700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154091	76332		230423
AMORTISSEMENTS Total Général	154091	76332		230423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13360		13360	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13360		13360	
TOTAL GENERAL	13360		13360	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5232			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3855			
Groupe et associés	16326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588144			
Charges constatées d’avance	5100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1156395	1151163	5232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19244	19244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379784	83895	295889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694606	694606		
Personnel et comptes rattachés	90488	90488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71958	71958		
Impôts sur les bénéfices	8159	8159		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16233	16233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209418	209418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489889	1194000	295889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel