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BILAN CELLERIER HALLE 2016 Siren 349148163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	188273		188273	188273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149157	85816	63341	79281
Autres immobilisations corporelles	460666	68275	392391	42725
Immobilisations en cours	15600		15600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	556		556	556
Prêts				540
Autres immobilisations financières	5232		5232	5232
TOTAL (I)	819483	154091	665393	316607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17837		17837	26017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144972		144972	98726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	474084	13360	460724	544409
Autres créances	713643		713643	625308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	414		414	414
Disponibilités	332300		332300	89706
Charges constatées d’avance	2031		2031	46556
TOTAL (II)	1685281	13360	1671921	1431136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504764	167450	2337314	1747743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	381229		381229	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22769		18201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162757		75964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90747		91360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657502		566755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502544		193150	
Emprunts et dettes financières divers (4)			173983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782853		581392	
Dettes fiscales et sociales	188141		154479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206273		77984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1679812		1180988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2337314		1747743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2427068		2427068	3297532
Production vendue biens				
Production vendue services	1880		1880	55080
Chiffres d’affaires nets	2428948		2428948	3352612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11894	23557
Autres produits			6667	10712
Total des produits d’exploitation (I)			2447509	3386881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1342056	1754375
Variation de stock (marchandises)			-46246	40486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21678	40701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8180	-12493
Autres achats et charges externes			430337	590320
Impôts, taxes et versements assimilés			27682	45549
Salaires et traitements			349873	579743
Charges sociales			135522	183540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31384	26584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11813	10228
Total des charges d’exploitation (II) 			2312279	3259032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135230	127849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	6662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	6662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7568	4310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7568	4310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7544	2352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127686	130201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1125		5388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1125		5388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1125		-5388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35814		33452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2447534		3393543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2356787		3302183	
BENEFICE OU PERTE	90747		91360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26365		14261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193363		
Total Immobilisations corporelles		914012		380674
Total Immobilisations financières		6328		
Total Général		1113704		380674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5091	188273
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			669264	625423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			540	5788
Total Général			674895	819483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5091		5091	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792006	31349	669264	154091
AMORTISSEMENTS Total Général	797097	31349	674355	154091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13360			13360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13360			13360
TOTAL GENERAL	13360			13360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5232			
Clients douteux ou litigieux	21964			
Autres créances clients	452121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9575			
Groupe et associés	16326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	613034			
Charges constatées d’avance	2031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194990	1189758	5232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28884	28884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473660	130355	343305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782853	782853		
Personnel et comptes rattachés	85359	85359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68434	68434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23824	23824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10524	10524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206273	206273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1679812	1336507	343305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	405000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel