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BILAN ASCORIA 2021 Siren 349114496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69652	66124	3528	3887
Fonds commercial	1224148	48784	1175365	610630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2176550	1755072	421478	411723
Autres immobilisations corporelles	6065433	4888399	1177035	803193
Immobilisations en cours	148089		148089	86652
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1584101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières	222648	27009	195639	170784
TOTAL (I)	9906559	6785387	3121172	3670971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56217		56217	53832
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21801798	266280	21535518	15616551
Avances et acomptes versés sur commandes	3800		3800	3800
Clients et comptes rattachés	7491509	22839	7468670	4522313
Autres créances	3539895		3539895	3898891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74921		74921	9311
Charges constatées d’avance	319964		319964	107901
TOTAL (II)	33288103	289119	32998984	24212598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43194662	7074506	36120156	27883569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1114169		1114169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	680806		735922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513800		-55116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4908775		2894976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223617		314698	
Provisions pour charges	992602		475938	
TOTAL (III)	1216219		790637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7305942		6441534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	747835		385333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15641306		11365741	
Dettes fiscales et sociales	2708246		1935535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5422		8759	
Autres dettes	3365389		3856174	
Produits constatés d’avance (2)	220993		204450	
TOTAL (IV)	29995161		24197561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36120156		27883173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109937159		109937159	84555683
Production vendue biens	40124		40124	21319
Production vendue services	13839613		13839613	6728251
Chiffres d’affaires nets	123816897		123816897	91305252
				
Production stockée				
Production immobilisée			58578	
Subventions d’exploitation			73417	32871
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1664794	712578
Autres produits			19791	172686
Total des produits d’exploitation (I)			125633475	92223388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107594001	75338541
Variation de stock (marchandises)			-4187417	733275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132992	102084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8234018	6639652
Impôts, taxes et versements assimilés			771632	656752
Salaires et traitements			7635817	5492765
Charges sociales			2880433	2056156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437891	385971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			288881	228206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			757119	376677
Autres charges			87265	255462
Total des charges d’exploitation (II) 			124632632	92265540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000843	-42152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309151	316625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309151	316625
Dotations financières sur amortissements et provisions			27009	
Intérêts et charges assimilées			385686	421381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412695	421381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103544	-104756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			897299	-146908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93818		208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	468613		25676	
Reprises sur provisions et transferts de charges	166500		431800	
Total des produits exceptionnels (VII)	728930		457684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120806		342240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291210		25676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165574			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	577589		367916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151341		89769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200250			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126671556		92997697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126157756		93054837	
BENEFICE OU PERTE	513800		-57140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1027011		430800
Total Immobilisations corporelles		7968773		1180640
Total Immobilisations financières		1759113		161661
Total Général		10754897		1773101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			164011	1293800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			759341	8390072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1698087	222686
Total Général			2621440	9906559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116016	2902	4011	114908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6579832	434989	371350	6643470
AMORTISSEMENTS Total Général	6695848	437891	375361	6758378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74908
Provisions pour garanties données aux clients				148709
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				992602
Total Provisions pour risques et charges	830678	922693	537152	1216219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		27009		27009
Sur stocks et en cours	225768	381727	341215	266280
Sur comptes clients	35968	70809	83938	22839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261736	479545	425153	316128
TOTAL GENERAL	1092414	1402238	962305	1532347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1209655	947805	
                                             - Financières		27009		
                                            - Exceptionnelles		165574	14500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222648		222648	
Clients douteux ou litigieux	27239	27239		
Autres créances clients	7464270	7464270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	837	837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11148	11148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392306	392306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	442057	442057		
Groupe et associés	247438	247438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2446109	2446109		
Charges constatées d’avance	319964	319964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11574016	11351367	222648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2100990	2100990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5204952		5090747	114205
Emprunts et dettes financières divers	28	28		
Fournisseurs et comptes rattachés	15641306	15641306		
Personnel et comptes rattachés	1097984	1097984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	891156	891156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	522226	522226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196880	196880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5422	5422		
Groupe et associés	2862510	2862510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250715	1250715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220993	220993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29995161	24790210	5090747	114205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	228			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	228