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BILAN ASCORIA 2018 Siren 349114496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67884	62346	5538	7337
Fonds commercial	659414	48784	610630	610630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1952271	1458796	493475	499095
Autres immobilisations corporelles	4669524	3698980	970544	1118108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173999		173999	173394
TOTAL (I)	7523093	5268906	2254187	2408565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41787		41787	20818
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15029683	282122	14747560	14601261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6384271	30767	6353505	4509540
Autres créances	3900572		3900572	4233360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44403		44403	5093
Charges constatées d’avance	42275		42275	71086
TOTAL (II)	25442991	312889	25130101	23441159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32966083	5581795	27384288	25849724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1114169		1114169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270752		250505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796431		270247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3281352		2734921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	401899		305193	
Provisions pour charges	467649		436799	
TOTAL (III)	869548		741992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7195946		6464250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10972		11903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	348195		4596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13061809		12912899	
Dettes fiscales et sociales	2196190		2270754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5422		5422	
Autres dettes	240734		502158	
Produits constatés d’avance (2)	174121		200830	
TOTAL (IV)	23233388		22372811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27384288		25849724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23015666		22372811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6203771		5280234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89598032		89598032	82575196
Production vendue biens	2466		2466	1589
Production vendue services	7897648		7897648	6805499
Chiffres d’affaires nets	97498145		97498145	89382285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			828031	819301
Autres produits			40420	119053
Total des produits d’exploitation (I)			98367085	90320639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81356807	75611899
Variation de stock (marchandises)			-119780	-1409799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102811	95617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6406586	5914328
Impôts, taxes et versements assimilés			752411	646310
Salaires et traitements			5624733	5433603
Charges sociales			2402645	2376113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365025	418846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			297221	345378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			315099	244915
Autres charges			49281	101356
Total des charges d’exploitation (II) 			97552839	89778567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814246	542073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				106
Produits financiers de participations			1019	2510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322582	319302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323602	321813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448058	446263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448058	446263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124456	-124451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689790	417516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206019		15655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7256	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89785		2708	
Total des produits exceptionnels (VII)	295804		25618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110096		130426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5654		44716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115750		176087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180054		-150469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73413		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98986491		90668070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98190060		90397823	
BENEFICE OU PERTE	796431		270247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		727299		
Total Immobilisations corporelles		6669396		218819
Total Immobilisations financières		173394		605
Total Général		7570089		219424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				727299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266420	6621795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173999
Total Général			266420	7523093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109331	1799		111130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5052193	368880	263297	5157776
AMORTISSEMENTS Total Général	5161524	370679	263297	5268906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53208
Provisions pour garanties données aux clients				74603
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				741736
Total Provisions pour risques et charges	741993	315099	187543	869548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	329610	282122	329610	282122
Sur comptes clients	30669	15099	15001	30767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360279	297221	344611	312889
TOTAL GENERAL	1102272	612320	532155	1182437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		612320	522154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173999			
Clients douteux ou litigieux	36507			
Autres créances clients	6347765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1072			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3487			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	439500			
Groupe et associés	688181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2423176			
Charges constatées d’avance	42275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10501116	10327117	173999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6937036	6937036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258909	41187	210568	
Emprunts et dettes financières divers	10972	10972		
Fournisseurs et comptes rattachés	13061809	13061809		
Personnel et comptes rattachés	788008	788008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	871611	871611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338420	338420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198152	198152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5422	5422		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240734	240734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174121	174121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22885193	22667471	210568	7154
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3636600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3828441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	211			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	211