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BILAN ASCORIA 2016 Siren 349114496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59897	57777	2120	10440
Fonds commercial	659414	48784	610630	610630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1771604	1368913	402691	289959
Autres immobilisations corporelles	5003862	3766799	1237063	1629551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	945		945	945
Prêts				
Autres immobilisations financières	172779		172779	172586
TOTAL (I)	7668501	5242272	2426229	2714111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28982		28982	27492
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13512908	314686	13198222	12023504
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3933973	23314	3910660	4439386
Autres créances	3961161		3961161	2850948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825204		825204	12236
Charges constatées d’avance	47791		47791	59988
TOTAL (II)	22310019	338000	21972019	19413554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29978521	5580272	24398248	22127665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1114169		1114169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83443		49327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281418		233215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585645		682319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3064675		3079031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	314560		248566	
Provisions pour charges	391226		555730	
TOTAL (III)	705787		804296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5903273		5504680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12908		13310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4596		5596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12145825		10078877	
Dettes fiscales et sociales	2074512		1914718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7448		8235	
Autres dettes	401261		599072	
Produits constatés d’avance (2)	77963		119853	
TOTAL (IV)	20627787		18244339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24398248		22127665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4091736		4312978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77724383		77724383	69353524
Production vendue biens				34
Production vendue services	6025893		6025893	5204953
Chiffres d’affaires nets	83750276		83750276	74558510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683176	567376
Autres produits			462282	676945
Total des produits d’exploitation (I)			84895733	75802831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70216869	62564963
Variation de stock (marchandises)			-1219492	-2076103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99463	17015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5602327	5146909
Impôts, taxes et versements assimilés			519735	507429
Salaires et traitements			5337385	4884801
Charges sociales			2290378	2182310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502268	719913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			335936	281485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			262757	243988
Autres charges			387866	590326
Total des charges d’exploitation (II) 			84335490	75063035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560243	739796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41567	1573
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297153	274862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338720	276435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414803	424470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414803	424470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76084	-148035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484159	591761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6364			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7653		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	179450		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	193467		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25304		2963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6469			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62077		30527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93849		33490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99618		11510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1867		-79048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85427920		76124266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84842276		75441947	
BENEFICE OU PERTE	585645		682319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788461		
Total Immobilisations corporelles		7674148		607330
Total Immobilisations financières		173531		6635
Total Général		8636140		613964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			69150	719311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1506012	6775466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6441	173724
Total Général			1581603	7668501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5754638	556024	1174951	5135712
AMORTISSEMENTS Total Général	5922029	564345	1244102	5242272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11468
Provisions pour garanties données aux clients				76544
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				617775
Total Provisions pour risques et charges	804296	262757	361266	705787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	271402	314686	271402	314686
Sur comptes clients	41373	21249	39308	23314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312775	335936	310710	338000
TOTAL GENERAL	1117071	598693	671977	1043787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		598693	492527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			179450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172779			
Clients douteux ou litigieux	27807			
Autres créances clients	3906167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	622			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5805			
Impôts sur les bénéfices	1867			
T. V. A.	411437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72600			
Groupe et associés	473134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2995696			
Charges constatées d’avance	47791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8115704	7942925	172779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4091736	4091736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1811537	1741764	69773	
Emprunts et dettes financières divers	12908	12908		
Fournisseurs et comptes rattachés	12145825	12145825		
Personnel et comptes rattachés	697220	697220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	851590	851590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475157	475157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50545	50545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7448	7448		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401261	401261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77963	77963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20623191	20553418	69773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4311148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3732507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	194