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BILAN ADF AGENCE DES FLUIDES SCOP SARL 2017 Siren 349147207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13158	10852	2305	1501
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115602	98318	17284	24747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	97981	1456	96525	146543
Prêts				
Autres immobilisations financières	380		380	380
TOTAL (I)	227121	110626	116495	173171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143513	1975	141538	153872
Autres créances	19192		19192	11089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118323		118323	91764
Charges constatées d’avance	7661		7661	4915
TOTAL (II)	288689	1975	286714	261638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515810	112601	403209	434810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30384		30384	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32287		32287	
Réserves statutaires ou contractuelles	172849		166979	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243		243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16240		5870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252002		235763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10737		21311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46260		85696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3924		5230	
Dettes fiscales et sociales	88734		86402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1552		408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151207		199047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403209		434810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125499		144354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7		7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			334656	333362
Chiffres d’affaires nets			334656	333362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1574	48
Autres produits			1474	169
Total des produits d’exploitation (I)			337704	333579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72874	79468
Impôts, taxes et versements assimilés			3778	6547
Salaires et traitements			155663	148055
Charges sociales			69435	67725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13172	20581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	46
Total des charges d’exploitation (II) 			316940	322422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20763	11158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1960	1577
Autres intérêts et produits assimilés			276	86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2236	1664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3716	6237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3716	6237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1480	-4573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19284	6585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51220		51220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	729		729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50026		127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50026		856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1194		-856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4238		130	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391160		335243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374920		329373	
BENEFICE OU PERTE	16240		5870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13617		
Total Immobilisations corporelles		114797		
Total Immobilisations financières		148379		
Total Général		276793		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98361
Total Général				227121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12116	1699	2962	10852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90050	11473	3205	98318
AMORTISSEMENTS Total Général	102166	13172	6167	109170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19192			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170747	170367	380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10715	6376	4339	
Emprunts et dettes financières divers	46260	24891	21369	
Fournisseurs et comptes rattachés	3924	3924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88734	88734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1552	1552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151207	125499	25708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel