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BILAN A.C.S.M 2018 Siren 349144824
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5470 4842 628 1128
Fonds commercial 77500 3962 73538 74618
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35831 35014 817 1393
Autres immobilisations corporelles 134756 107229 27527 34124
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8000 8000 8000
Créances rattachées à des participations 24728 24728 24728
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16797 16797 16599
TOTAL (I) 303082 151046 152035 160591
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6118 6118 6195
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 28512 28512 32956
Avances et acomptes versés sur commandes 7449
Clients et comptes rattachés 224429 29386 195043 160776
Autres créances 48112 48112 94569
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1785098 1785098 2105721
Disponibilités 548634 548634 264500
Charges constatées d’avance 7443 7443 10743
TOTAL (II) 2648345 29386 2618959 2682908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2951427 180432 2770995 2843499
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1985226 2197221
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 402423 338005
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2431648 2579226
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4301 14493
Emprunts et dettes financières divers (4) 141 522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4556 6017
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 230603 92043
Dettes fiscales et sociales 99745 151198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 339346 264273
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2770995 2843499
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 339346 259972
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 184080 3700 187780 175635
Production vendue biens
Production vendue services 1368531 1368531 1232554
Chiffres d’affaires nets 1552611 3700 1556311 1408189
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5979 2492
Autres produits 213 1659
Total des produits d’exploitation (I) 1562503 1412339
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 37817 32620
Variation de stock (marchandises) 4444 -1812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 290403 258663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 77 -3700
Autres achats et charges externes 247830 188447
Impôts, taxes et versements assimilés 8179 8504
Salaires et traitements 250809 317487
Charges sociales 99008 139797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15166 15927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 367 225
Total des charges d’exploitation (II) 955969 956158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 606534 456180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 862 3403
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 7382 24888
Total des produits financiers (V) 8245 28291
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 123 364
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 29367
Total des charges financières (VI) 29490 364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21245 27927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 585289 484107
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7505
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000 1200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4000 8705
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1330 1230
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3841 1372
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5172 2602
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1172 6103
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 181695 152205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1574748 1449335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1172325 1111330
BENEFICE OU PERTE 402423 338005
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5979
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82970
Total Immobilisations corporelles 167852 10254
Total Immobilisations financières 49328 198
Total Général 300149 10452
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82970
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7519 170586
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49525
Total Général 7519 303082
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7224 1580 8804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 132335 13586 3678 142242
AMORTISSEMENTS Total Général 139559 15166 3678 151046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27518 1868 29386
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27518 1868 29386
TOTAL GENERAL 27518 1868 29386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1868
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 24728 24728
Prêts
Autres immobilisations financières 16797 16797
Clients douteux ou litigieux 36174 36174
Autres créances clients 188255 188255
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8007 8007
T. V. A. 29608 29608
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 6042 6042
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4454 4454
Charges constatées d’avance 7443 7443
TOTAL ETAT DES CREANCES 321509 279984 41525
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4301 4301
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 230603 230603
Personnel et comptes rattachés 20016 20016
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16384 16384
Impôts sur les bénéfices 18700 18700
T.V.A. 40002 40002
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4644 4644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 141 141
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 334790 334790
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10193
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 550000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 11152 48915
Location, charges locatives et de copropriété 39362 38170
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 127090 12540
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 70227 88823
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 247830 188447
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8179 8504
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8179 8504
Montant de la TVA. collectée 196912 177456
Total TVA. déductible sur biens et services 96092 71885
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5