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BILAN VALBRUNA FRANCE 2021 Siren 349056762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6837	4929	1908	2337
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	399599	100488	299110	302560
Constructions	2453193	2352421	100772	121867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1038985	662873	376112	234896
Autres immobilisations corporelles	308572	264218	44354	57718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	1572
TOTAL (I)	4208758	3384930	823829	720951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41702		41702	38226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10890692		10890692	9603332
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4283973	140211	4143762	3379406
Autres créances	23653		23653	218574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52600		52600	103997
Charges constatées d’avance	67640		67640	90273
TOTAL (II)	15360259	140211	15220048	13433809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19569017	3525141	16043877	14154760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	533565		533565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	12		12	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7556387		7519621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756086		36766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1752480		1059926	
TOTAL (I)	11258530		9809890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2285304		2917636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56497		142400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715416		794161	
Dettes fiscales et sociales	479716		470501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94630		4138	
Autres dettes	2499		16033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4785346		4344870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16043877		14154760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3227351		4202470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285131		915015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19643087	553171	20196258	15103481
Production vendue biens				
Production vendue services	344270	24540	368810	277452
Chiffres d’affaires nets	19987357	577711	20565068	15380933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76651	40624
Autres produits			1337	297
Total des produits d’exploitation (I)			20647378	15421854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17123289	12948021
Variation de stock (marchandises)			-1287360	-86102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82748	50141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3475	2799
Autres achats et charges externes			1400476	1064114
Impôts, taxes et versements assimilés			102056	94667
Salaires et traitements			907692	868370
Charges sociales			396898	391465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113946	98408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19524	62212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16838	2606
Total des charges d’exploitation (II) 			18872633	15496701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1774745	-74847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1429	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1429	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5340	5082
Différences négatives de change			42	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5382	5082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3954	-5082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1770792	-79928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-38529		46776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			70000	
Total des produits exceptionnels (VII)	-38529		116776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	692555			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692555		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-731084		116694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283622			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20610278		15538630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19854192		15501865	
BENEFICE OU PERTE	756086		36766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7957		29424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	122		108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5958		879
Total Immobilisations corporelles		3984404		215945
Total Immobilisations financières		1572		
Total Général		3991934		216824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4200349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1572
Total Général				4208758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3621	1308		4929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3267363	112638		338000
AMORTISSEMENTS Total Général	3270984	113946		3384930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277972
Total Provisions réglementées	1059926	692555		1752480
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189380	19524	68694	140211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189380	19524	68694	140211
TOTAL GENERAL	1249306	712079	68694	1892691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19524	68694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		692555		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	
Clients douteux ou litigieux	168206	168206		
Autres créances clients	4115767	4115767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87	87		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20232	20232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3333	3333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67640	67640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4376838	4375266	1572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285131	285131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000172	498674	1501499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1715416	1715416		
Personnel et comptes rattachés	98661	98661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120082	120082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239812	239812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21161	21161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94630	94630		
Groupe et associés	151286	151286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2499	2499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4728850	3227351	1501499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel