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BILAN VALBRUNA FRANCE 2020 Siren 349056762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5958	3621	2337	2546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	399599	97038	302560	308897
Constructions	2453193	2331326	121867	144723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	830754	595858	234896	227693
Autres immobilisations corporelles	300859	243140	57718	42889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	1572
TOTAL (I)	3991934	3270984	720951	728320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38226		38226	41026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9603332		9603332	9517230
Avances et acomptes versés sur commandes				2243
Clients et comptes rattachés	3568787	189380	3379406	3379899
Autres créances	218574		218574	13776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103997		103997	90360
Charges constatées d’avance	90273		90273	53439
TOTAL (II)	13623189	189380	13433809	13097973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17615124	3460364	14154760	13826293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	533565		533565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	12		12	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7519621		6632612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36766		887010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1059926		1059926	
TOTAL (I)	9809890		9773124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2917636		1371433	
Emprunts et dettes financières divers (4)			291771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142400		213669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794161		1634373	
Dettes fiscales et sociales	470501		468199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4138			
Autres dettes	16033		3723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4344870		3983169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14154760		13826293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4202470		3769500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	915015		1371433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14751179	352303	15103481	19289579
Production vendue biens				
Production vendue services	262512	14940	277452	304634
Chiffres d’affaires nets	15013691	367242	15380933	19594213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40624	984902
Autres produits			297	13
Total des produits d’exploitation (I)			15421854	20580128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12948021	16450487
Variation de stock (marchandises)			-86102	-300193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50141	63089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2799	-7915
Autres achats et charges externes			1064114	1351086
Impôts, taxes et versements assimilés			94667	99393
Salaires et traitements			868370	924604
Charges sociales			391465	408068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98408	88220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62212	111919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2606	23437
Total des charges d’exploitation (II) 			15496701	19212195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74847	1367934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5082	6760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5082	6760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5082	-6760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79928	1361174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46776		65445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	116776		65445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			122837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		122838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116694		-57393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			416771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15538630		20645573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15501865		19758563	
BENEFICE OU PERTE	36766		887010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29424		56271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108		110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5074		884
Total Immobilisations corporelles		3894250		90155
Total Immobilisations financières		1572		
Total Général		3900896		91038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3984404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1572
Total Général				3991934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2529	1092		3621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3170047	97316		3267363
AMORTISSEMENTS Total Général	3172576	98408		3270984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277972
Total Provisions réglementées	1059926			1059926
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000		70000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138369	62212	11200	189380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138369	62212	11200	189380
TOTAL GENERAL	1268294	62212	81200	1249306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62212	11200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	
Clients douteux ou litigieux	227204	227204		
Autres créances clients	3341583	3341583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	645	645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	638	638		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80049	80049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4565	4565		
Groupe et associés	132336	132336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341	341		
Charges constatées d’avance	90273	90273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3879206	3877634	1572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	915015	915015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2002621	2002621		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	794161	794161		
Personnel et comptes rattachés	97294	97294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133120	133120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228958	228958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11129	11129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4138	4138		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16033	16033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4202470	4202470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel