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BILAN VALBRUNA FRANCE 2019 Siren 349056762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5074	2529	2546	3006
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	399599	90702	308897	309392
Constructions	2453193	2308470	144723	161540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772608	544914	227693	259189
Autres immobilisations corporelles	268850	225961	42889	46936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	1572
TOTAL (I)	3900896	3172576	728320	781635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41026		41026	33110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9517230		9517230	8315182
Avances et acomptes versés sur commandes	2243		2243	8900
Clients et comptes rattachés	3518267	138369	3379899	3709144
Autres créances	13776		13776	184061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90360		90360	194465
Charges constatées d’avance	53439		53439	42160
TOTAL (II)	13236342	138369	13097973	12487022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17137237	3310944	13826293	13268657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	533565		533565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	12		12	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6632612		6321436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	887010		311176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1059926		937648	
TOTAL (I)	9773124		8763836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371433		1713182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291771		121731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213669		8923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1634373		2077421	
Dettes fiscales et sociales	468199		509492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3723		4072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3983169		4434821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13826293		13268657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1371433		1713182	
Dont emprunts participatifs	291771			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18662741	626838	19289579	20480227
Production vendue biens				
Production vendue services	298314	6320	304634	331225
Chiffres d’affaires nets	18961055	633158	19594213	20811452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			984902	961474
Autres produits			13	169
Total des produits d’exploitation (I)			20580128	21773095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16450487	17940955
Variation de stock (marchandises)			-300193	-1173653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63089	73190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7915	-1558
Autres achats et charges externes			1351086	1362139
Impôts, taxes et versements assimilés			99393	121493
Salaires et traitements			924604	905088
Charges sociales			408068	385657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88220	70836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			111919	909831
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23437	2981
Total des charges d’exploitation (II) 			19212195	20596959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1367934	1176137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6760	6198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6760	6198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6760	-5934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1361174	1170202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65445		10315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3466	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5274	
Total des produits exceptionnels (VII)	65445		19055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122837		729676	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122837		729676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57393		-710621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416771		148405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20645573		21792414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19758563		21481238	
BENEFICE OU PERTE	887010		311176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4634		440
Total Immobilisations corporelles		3880636		35025
Total Immobilisations financières		1572		
Total Général		3886843		35464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21411	3894250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1572
Total Général			21411	3900896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1629	900		2529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3103579	87880	21411	3170047
AMORTISSEMENTS Total Général	3105207	88779	21411	3172576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277972
Total Provisions réglementées	937648	122278		1059926
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	901855		901855	
Sur comptes clients	53226	111919	26776	138369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	955081	111919	928631	138369
TOTAL GENERAL	1962728	234197	928631	1268294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111919	928631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122278		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	
Clients douteux ou litigieux	316618	316618		
Autres créances clients	3201649	3201649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126	126		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13650	13650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53439	53189	250	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3587055	3585233	1822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1371433	1371433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1634373	1634373		
Personnel et comptes rattachés	95131	95131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129692	129692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232307	232307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11069	11069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291771	291771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3723	3723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3769500	3769500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21