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BILAN VALBRUNA FRANCE 2018 Siren 349056762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4634	1629	3006	1306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	394199	84807	309392	315189
Constructions	2447033	2285493	161540	159326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	774288	515099	259189	99229
Autres immobilisations corporelles	265116	218180	46936	36664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	1572
TOTAL (I)	3886843	3105207	781635	613285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33110		33110	31552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9217036	901855	8315182	7162004
Avances et acomptes versés sur commandes	8900		8900	
Clients et comptes rattachés	3762370	53226	3709144	4312317
Autres créances	184061		184061	48760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194465		194465	281830
Charges constatées d’avance	42160		42160	38403
TOTAL (II)	13442103	955081	12487022	11874866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17328945	4060288	13268657	12488151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	533565		533565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	12		12	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6321436		5771636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311176		549800	
Subventions d’investissement			466	
Provisions réglementées	937648		277972	
TOTAL (I)	8763836		7793451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		5274	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		5274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1713182		1473279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121731		225056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8923		17513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2077421		2359422	
Dettes fiscales et sociales	509492		609734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1404	
Autres dettes	4072		3019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4434821		4689426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13268657		12488151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4425898		4671913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1713182		1473279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20113623	366604	20480227	20648390
Production vendue biens				
Production vendue services	328254	2971	331225	289495
Chiffres d’affaires nets	20441877	369575	20811452	20937885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			961474	863323
Autres produits			169	195
Total des produits d’exploitation (I)			21773095	21802070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17940955	17301313
Variation de stock (marchandises)			-1173653	-178042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73190	53864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1558	5343
Autres achats et charges externes			1362139	1309762
Impôts, taxes et versements assimilés			121493	111762
Salaires et traitements			905088	967317
Charges sociales			385657	403687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70836	56014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			909831	903395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2981	21963
Total des charges d’exploitation (II) 			20596959	20956378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1176137	845692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				4143
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	4147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6198	67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4153
Total des charges financières (VI)			6198	4220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5934	-73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1170202	845619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10315		17135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3466		3980	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5274			
Total des produits exceptionnels (VII)	19055		21115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		9170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	729676		24800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	729677		33970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-710621		-12855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148405		282964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21792414		21827332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21481238		21277532	
BENEFICE OU PERTE	311176		549800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72276		80571	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110		77	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2435		2200
Total Immobilisations corporelles		3675211		236987
Total Immobilisations financières		1572		
Total Général		3679218		239186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31562	3880636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1572
Total Général			31562	3886843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1129	500		1629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3064804	70336	31562	3103579
AMORTISSEMENTS Total Général	3065933	70836	31562	3105207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277972
Total Provisions réglementées	277972	659676		937648
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5274	70000	5274	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	881379	901855	881379	901855
Sur comptes clients	53068	7976	7818	53226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	934447	909831	889198	955081
TOTAL GENERAL	1217693	1639507	894471	1962728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		909831	889198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		729676	5274	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	
Clients douteux ou litigieux	75294	75294		
Autres créances clients	3687076	3687076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	331	331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2350	2350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23195	23195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158185	158185		
Charges constatées d’avance	42160	41569	591	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3990163	3988000	2163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1713182	1713182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2077421	2077421		
Personnel et comptes rattachés	107285	107285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155112	155112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241459	241459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5637	5637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121731	121731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4072	4072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4425898	4425898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21