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BILAN VALBRUNA FRANCE 2017 Siren 349056762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2435	1129	1306	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	394199	79010	315189	321051
Constructions	2423918	2264592	159326	41635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583291	484062	99229	118782
Autres immobilisations corporelles	273804	237140	36664	43831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	1572
TOTAL (I)	3679218	3065933	613285	526872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31552		31552	36895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8043383	881379	7162004	7116865
Avances et acomptes versés sur commandes				15870
Clients et comptes rattachés	4365385	53068	4312317	3527081
Autres créances	48760		48760	235477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10
Disponibilités	281830		281830	236349
Charges constatées d’avance	38403		38403	28683
TOTAL (II)	12809313	934447	11874866	11197229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16488531	4000380	12488151	11724101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	533565		533565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	12		12	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5771636		5751604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549800		20032	
Subventions d’investissement	466		2446	
Provisions réglementées	277972		258445	
TOTAL (I)	7793451		7226105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5274			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5274			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1473279		1300526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225056			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17513		2433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2359422		2647691	
Dettes fiscales et sociales	609734		511601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1404			
Autres dettes	3019		35072	
Produits constatés d’avance (2)			667	
TOTAL (IV)	4689426		4497996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12488151		11724101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4671913		4495563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1473279		1300526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20268807	379584	20648390	19041634
Production vendue biens				
Production vendue services	286912	2583	289495	305780
Chiffres d’affaires nets	20555719	382166	20937885	19347413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			863323	821819
Autres produits			195	206
Total des produits d’exploitation (I)			21802070	20169772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17301313	15788026
Variation de stock (marchandises)			-178042	873254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53864	49055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5343	1909
Autres achats et charges externes			1309762	1243501
Impôts, taxes et versements assimilés			111762	101846
Salaires et traitements			967317	838663
Charges sociales			403687	369270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56014	62898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			903395	778407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21963	32140
Total des charges d’exploitation (II) 			20956378	20138970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			845692	30802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4143	
Différences positives de change			4	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4147	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				632
Intérêts et charges assimilées			67	974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4153	
Total des charges financières (VI)			4220	1606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73	-1598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			845619	29204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17135		64826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3980		4427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21115		69253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9170		41156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24800		22105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33970		63291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12855		5961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282964		15133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21827332		20239033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21277532		20219000	
BENEFICE OU PERTE	549800		20032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80571		26445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1120		1315
Total Immobilisations corporelles		3572824		141112
Total Immobilisations financières		1572		
Total Général		3575516		142427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38725	3675211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1572
Total Général			38725	3679218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1120	10		1129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3047525	56004	38725	3064804
AMORTISSEMENTS Total Général	3048645	56014	38725	3065933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277972
Total Provisions réglementées	258445	19527		277972
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5274
Total Provisions pour risques et charges		5274		5274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	748477	881379	748477	881379
Sur comptes clients	65328	22015	34275	53068
Autres provisions pour dépréciation	4143		4143	
Total Provisions pour dépréciation	817948	903395	786895	934447
TOTAL GENERAL	1076393	928195	786895	1217693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		903395	782752	
                                             - Financières			4143	
                                            - Exceptionnelles		24800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572			
Clients douteux ou litigieux	70971			
Autres créances clients	4294414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18140			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059			
Charges constatées d’avance	38403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4454120	4452548	1572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1473279	1473279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2359422	2359422		
Personnel et comptes rattachés	185910	185910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152563	152563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237746	237746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33515	33515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1404	1404		
Groupe et associés	225056	225056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3019	3019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4671913	4671913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19