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BILAN VALBRUNA FRANCE 2016 Siren 349056762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1120	1120		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	394199	73148	321051	319131
Constructions	2293673	2252038	41635	38271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	595856	477074	118782	148131
Autres immobilisations corporelles	289096	245265	43831	48069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				9
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	1602
TOTAL (I)	3575516	3048645	526872	555204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36895		36895	44480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7865341	748477	7116865	7979704
Avances et acomptes versés sur commandes	15870		15870	
Clients et comptes rattachés	3592408	65328	3527081	3592928
Autres créances	235477		235477	483909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4153	4143	10	643
Disponibilités	236349		236349	50367
Charges constatées d’avance	28683		28683	53833
TOTAL (II)	12015177	817948	11197229	12205863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15590693	3866592	11724101	12761066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	533565		533565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	12		12	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5751604		5734025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20032		17579	
Subventions d’investissement	2446		5294	
Provisions réglementées	258445		236340	
TOTAL (I)	7226105		7186815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300526		1385679	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2433		2271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2647697		3702713	
Dettes fiscales et sociales	511601		483588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35072			
Produits constatés d’avance (2)	667			
TOTAL (IV)	4497996		5574251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11724101		12761066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4495563		5571980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1300526		1385679	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18718449	323184	19041634	19344270
Production vendue biens				
Production vendue services	290997	14783	305780	306944
Chiffres d’affaires nets	19009446	337967	19347413	19651215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821819	791642
Autres produits			206	129
Total des produits d’exploitation (I)			20169772	20442985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15788026	16546850
Variation de stock (marchandises)			873254	340941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49055	49281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1909	-5105
Autres achats et charges externes			1243501	1260311
Impôts, taxes et versements assimilés			101846	106621
Salaires et traitements			838663	877473
Charges sociales			369270	394814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62898	73312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			778407	764499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32140	9982
Total des charges d’exploitation (II) 			20138970	20418980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30802	24005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	12627
Dotations financières sur amortissements et provisions			632	3511
Intérêts et charges assimilées			974	9787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1606	13298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1598	-671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29204	23334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64826		6340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4427		12019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69253		18359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41156		2008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22105		22105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63291		24113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5961		-5755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20239033		20473970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20219000		20456392	
BENEFICE OU PERTE	20032		17579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26445		37682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1120		
Total Immobilisations corporelles		3591605		34596
Total Immobilisations financières		1602		
Total Général		3594327		34596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53377	3572824
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	1572
Total Général			53407	3575516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1120			1120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3038003	62898	53377	3047525
AMORTISSEMENTS Total Général	3039123	62898	53377	3048645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				258445
Total Provisions réglementées	236340	22105		258445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	758892	748477	758892	748477
Sur comptes clients	71881	29930	36483	65328
Autres provisions pour dépréciation	3511	632		4143
Total Provisions pour dépréciation	834283	779039	795375	817948
TOTAL GENERAL	1070623	801144	795375	1076393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		778407	795375	
                                             - Financières		632		
                                            - Exceptionnelles		22105		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572			
Clients douteux ou litigieux	79113			
Autres créances clients	3513295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17350			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2649			
Groupe et associés	29093			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3858140	3856568	1572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300526	1300526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2647697	2647697		
Personnel et comptes rattachés	94097	94097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146939	146939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269018	269018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1548	1548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35072	35072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667	667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4495563	4495563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel