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BILAN TCP MARNE 2020 Siren 349070813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65934		65934	60980
Autres immobilisations incorporelles	24739	19461	5277	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226248	148112	78135	
Constructions	563451	359416	204035	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13584	12020	1564	1787
Autres immobilisations corporelles	1207412	891961	315451	312810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17000		17000	10762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	997		997	135
TOTAL (I)	2119364	1430970	688394	396474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48103		48103	26357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	869040	40887	828153	613657
Autres créances	234887		234887	126558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300073		300073	
Disponibilités	699615		699615	569398
Charges constatées d’avance	15285		15285	1189
TOTAL (II)	2167004	40887	2126117	1337159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4286368	1471857	2814511	1733633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	580500		310500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	995685		46041	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31199		31199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868347		820734	
Report à nouveau			-83052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316958		130664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2158773		1256087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500		22803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297570		237872	
Dettes fiscales et sociales	357088		216400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	655737		477546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2814511		1733633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4804901		4804901	2643087
Chiffres d’affaires nets	4804901		4804901	2643087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4605	56655
Autres produits			145324	93062
Total des produits d’exploitation (I)			4954831	2793070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			980525	1540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25226	15040
Autres achats et charges externes			2221191	1656885
Impôts, taxes et versements assimilés			91736	50308
Salaires et traitements			1400686	657767
Charges sociales			432410	292416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175679	174989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			475	38787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	18361
Total des charges d’exploitation (II) 			5327943	2906093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373112	-113023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3688	
Autres intérêts et produits assimilés			30	6759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3718	8009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102	543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3616	7466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-369496	-105557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6372		4172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91262		346760	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2033	
Total des produits exceptionnels (VII)	97635		352964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31028		4256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14068		112203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45096		116743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52538		236221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5056184		3154044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5373141		3023380	
BENEFICE OU PERTE	-316958		130664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98000		29693
Total Immobilisations corporelles		945166		1151093
Total Immobilisations financières		20897		7862
Total Général		1064063		1188648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37020	90673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85566	2010694
Prêts et immobilisations financières			997	
Total Immobilisations financières			10762	17997
Total Général			133348	2119364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48892	7589	37020	19461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1328692	168089	85270	1411509
AMORTISSEMENTS Total Général	1377584	175678	122290	1430970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39108	475		40887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39108	475		40887
TOTAL GENERAL	39108	475		40887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	997		997	
Clients douteux ou litigieux	49063	49063		
Autres créances clients	819977	819977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18758	18758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4863	4863		
Impôts sur les bénéfices	48313	48313		
T. V. A.	46300	46300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100410	100410		
Groupe et associés	7888	7888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8356	8356		
Charges constatées d’avance	15285	15285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1120209	1119212	997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297570	297570		
Personnel et comptes rattachés	252	252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150348	150348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184171	184171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22317	22317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	579	579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655737	655737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel