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BILAN TCP MARNE 2017 Siren 349070813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37020	36668	352	1795
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31861	29078	2783	3139
Autres immobilisations corporelles	2015961	1283215	732745	970254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21610		21610	21610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2177432	1348962	828470	1067778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	340		340	
Clients et comptes rattachés	433517	15870	417646	321232
Autres créances	276149		276149	163969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	922825		922825	968058
Charges constatées d’avance	65519		65519	74687
TOTAL (II)	1698349	15870	1682479	1527946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875781	1364832	2510949	2595725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310500		310500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46041		46041	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31199		31199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1287467		1203849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33268		83618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1708475		1675207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3625		3625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3625		3625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286063		467170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2747		2908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151223		197513	
Dettes fiscales et sociales	181972		148012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176843		101289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798849		916893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510949		2595725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668749		630921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	94		94	
Production vendue services	2690772	70321	2761092	2648866
Chiffres d’affaires nets	2690866	70321	2761187	2648866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35076	12718
Autres produits			4696	8
Total des produits d’exploitation (I)			2808326	2661592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				103
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1450236	1291742
Impôts, taxes et versements assimilés			71401	62843
Salaires et traitements			777300	727066
Charges sociales			322273	298618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227317	212695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	718
Total des charges d’exploitation (II) 			2849864	2593784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41538	67808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7063	6598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				186
Total des produits financiers (V)			8313	8034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2841	4239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2841	4239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5472	3795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36066	71603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106400		28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106400		28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37066			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37066		4274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69334		23726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2923039		2697626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2889771		2614008	
BENEFICE OU PERTE	33268		83618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35012		12589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	213		735	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98000		
Total Immobilisations corporelles		2661751		25075
Total Immobilisations financières		31610		
Total Général		2791361		25075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			639004	2047822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31610
Total Général			639004	2177432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35225	1443		36668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1688357	225874	601938	1312294
AMORTISSEMENTS Total Général	1723582	227317	601938	1348962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3625
Total Provisions pour risques et charges	3625			3625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14814	1120	64	15870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14814	1120	64	15870
TOTAL GENERAL	18439	1120	64	19495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1120	64	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22230			
Autres créances clients	411287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	278			
Impôts sur les bénéfices	10755			
T. V. A.	44072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94719			
Groupe et associés	4259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121761			
Charges constatées d’avance	65519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	775184	775184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285972	155872	130100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151223	151223		
Personnel et comptes rattachés	16001	16001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47821	47821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96652	96652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21498	21498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2747	2747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176843	176843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798849	668749	130100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59563		106915	
Location, charges locatives et de copropriété	63918		62318	
Personnel extérieur à l’entreprise	9465		5908	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10353		10017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1306937		1106583	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1450236		1291742	
Taxe professionnelle	16096		14392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55305		48451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71401		62843	
Montant de la TVA. collectée	566548		548040	
Total TVA. déductible sur biens et services	269353		236389	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28