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BILAN TCP MARNE 2016 Siren 349070813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37020	35225	1795	3238
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49271	46132	3139	915
Autres immobilisations corporelles	2612480	1642225	970254	768029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21610		21610	21610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2791361	1723582	1067778	864772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336047	14814	321232	426508
Autres créances	163969		163969	468004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	968058		968058	921597
Charges constatées d’avance	74687		74687	72757
TOTAL (II)	1542761	14814	1527946	1888866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4334122	1738397	2595725	2753638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310500		310500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46041		46041	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31199		31199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1203849		1061537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83618		142311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675207		1591589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3625			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3625			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467170		320812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2908		2913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197513		160907	
Dettes fiscales et sociales	148012		211977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101289		465440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916893		1162049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2595725		2753638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630921		988144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2597038	51829	2648866	2806009
Chiffres d’affaires nets	2597038	51829	2648866	2806009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12718	38524
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			2661592	2844534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103	342
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1291742	1431094
Impôts, taxes et versements assimilés			62843	60988
Salaires et traitements			727066	729185
Charges sociales			298618	313813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212695	175313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	607
Total des charges d’exploitation (II) 			2593784	2711343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67808	133191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6598	10868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			186	768
Total des produits financiers (V)			8034	12886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4239	5172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4239	5172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3795	7714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71603	140905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		61112	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11267	
Total des produits exceptionnels (VII)	28000		72378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	649		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3625			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4274		30373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23726		42006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11711		40600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2697626		2929799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2614008		2787488	
BENEFICE OU PERTE	83618		142311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12589		10148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	735		605	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98000		
Total Immobilisations corporelles		2484450		415701
Total Immobilisations financières		31610		
Total Général		2614060		415701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238400	2661751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31610
Total Général			238400	2791361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33782	1443		35225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1715506	211252	238400	1688357
AMORTISSEMENTS Total Général	1749288	212695	238400	1723582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3625
Total Provisions pour risques et charges		3625		3625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14943		128	14814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14943		128	14814
TOTAL GENERAL	14943	3625	128	18439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3625		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20627			
Autres créances clients	315420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	374			
Impôts sur les bénéfices	28887			
T. V. A.	35315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71660			
Groupe et associés	2591			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24839			
Charges constatées d’avance	74687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	574703	574703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467170	181198	285972	
Emprunts et dettes financières divers	161	161		
Fournisseurs et comptes rattachés	197513	197513		
Personnel et comptes rattachés	133	133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52295	52295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71715	71715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23869	23869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2747	2747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101289	101289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916893	630921	285972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106915		122670	
Location, charges locatives et de copropriété	62318		54329	
Personnel extérieur à l’entreprise	5908		6314	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10017		9721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1106583		1238060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1291742		1431094	
Taxe professionnelle	8781		8851	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54062		52137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62843		60988	
Montant de la TVA. collectée	548040		553833	
Total TVA. déductible sur biens et services	236389		249009	
Effectif moyen du personnel	28		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28		29