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BILAN SOCIETE ROUTIERE DU MIDI 2019 Siren 349076752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97422	97422		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	610764	183667	427097	447411
Constructions	591062	579240	11823	13285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11583271	8692298	2890973	3275944
Autres immobilisations corporelles	2266394	1466655	799739	754688
Immobilisations en cours	298052		298052	
Avances et acomptes	19960		19960	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1738	1738		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4020		4020	4020
TOTAL (I)	15472988	11021019	4451969	4495653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4044705	71635	3973069	2772293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2012708	909085	1103623	939208
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1965		1965	1884
Clients et comptes rattachés	5305841	166587	5139254	5616516
Autres créances	784321		784321	891848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3451558		3451558	1787793
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15601097	1147307	14453790	12009540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31074085	12168327	18905758	16505192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1425000		1425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142500		142500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23266		23266	
Report à nouveau	918		503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1773564		1747466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1533866		1395660	
TOTAL (I)	4899115		4734394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1277025		1189685	
Provisions pour charges	799988		740539	
TOTAL (III)	2077013		1930224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	539304		196674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4771816		3894494	
Dettes fiscales et sociales	3053660		2892770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	518128		447833	
Autres dettes	520228		608253	
Produits constatés d’avance (2)	2526494		1800552	
TOTAL (IV)	11929631		9840575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18905758		16505192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6590266		6590266	7728177
Production vendue services	27063552		27063552	25528836
Chiffres d’affaires nets	33653818		33653818	33257014
				
Production stockée			452324	439033
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6538	59040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269228	390930
Autres produits			284190	259117
Total des produits d’exploitation (I)			34666098	34405134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9442089	9232067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1242388	484275
Autres achats et charges externes			12117223	10368702
Impôts, taxes et versements assimilés			477265	491070
Salaires et traitements			5048622	4873526
Charges sociales			3312780	3532302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			977106	945942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			477680	374296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			316609	914525
Autres charges			849760	819376
Total des charges d’exploitation (II) 			31776745	32036079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2889352	2369055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27680	15701
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12403	23115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12403	23115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12403	-22839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2904630	2361916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66050		279250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	138176		217761	
Total des produits exceptionnels (VII)	204226		497011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4716		86967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	276382		281613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415296		368580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211070		128431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263906		256323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	656089		486559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34898004		34918122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33124439		33170656	
BENEFICE OU PERTE	1773564		1747466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15077593	938138	542743
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31476			31476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10482780	977106	538026	10921860
AMORTISSEMENTS Total Général	10514256	977106	538026	10953336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1533866
Total Provisions réglementées	1395660	276382	138176	1533866
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1930224	316609	169820	2077013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1930224		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4020		4020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5305841	5305841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3172	3172		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	728309	728309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27680	27680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25159	25159		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6094181	6090161	4020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3612024			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160		157	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	160		157