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BILAN SOCIETE ROUTIERE DU MIDI 2018 Siren 349076752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97422	97422		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	610764	163354	447411	467724
Constructions	591062	577777	13285	14748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11633403	8357459	3275944	3261366
Autres immobilisations corporelles	2138878	1384190	754688	713622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1738	1738		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4020		4020	4020
TOTAL (I)	15077593	10581940	4495653	4461785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2802317	30024	2772293	3256567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1560385	621177	939208	836561
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1884		1884	1789
Clients et comptes rattachés	5730521	114005	5616516	5645259
Autres créances	891848		891848	868642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1787793		1787793	1838844
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12774746	765206	12009540	12447662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27852339	11347147	16505192	16909447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1425000		1425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142500		142500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23266		23266	
Report à nouveau	503		1461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1747466		1557041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1395660		1331808	
TOTAL (I)	4734394		4481077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1189685		802478	
Provisions pour charges	740539		535139	
TOTAL (III)	1930224		1337617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54198	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2322322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196674		56131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3894494		3576733	
Dettes fiscales et sociales	2892770		2871611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447833		77264	
Autres dettes	608253		696387	
Produits constatés d’avance (2)	1800552		1436108	
TOTAL (IV)	9840575		11090753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16505192		16909447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7728177		7728177	7226913
Production vendue services	25528836		25528836	22783698
Chiffres d’affaires nets	33257014		33257014	30010611
				
Production stockée			439033	-211657
Production immobilisée				80000
Subventions d’exploitation			59040	39435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390930	755880
Autres produits			259117	573506
Total des produits d’exploitation (I)			34405134	31247776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9232067	7675525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			484275	-465560
Autres achats et charges externes			10368702	11093908
Impôts, taxes et versements assimilés			491070	430595
Salaires et traitements			4873526	4702892
Charges sociales			3532302	3266809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945942	844900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374296	30024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			914525	621240
Autres charges			819376	833350
Total des charges d’exploitation (II) 			32036079	29033682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2369055	2214093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15701	17253
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	1145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276	1145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23115	18709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23115	18709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22839	-17564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2361916	2213782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279250		54863	
Reprises sur provisions et transferts de charges	217761		123091	
Total des produits exceptionnels (VII)	497011		177954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86967		361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	281613		323080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368580		323441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128431		-145487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	256323		207298	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	486559		303955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34918122		31444126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33170656		29887085	
BENEFICE OU PERTE	1747466		1557041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97422		
Total Immobilisations corporelles		15234423		1066776
Total Immobilisations financières		6063		
Total Général		15337908		1066776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14974108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6063
Total Général				15077593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31476			31476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10776963	945942	1240124	10482780
AMORTISSEMENTS Total Général	10808439	945942	1240124	10514256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1305660
Total Provisions réglementées	1331808	281613	217761	1395660
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1337617	914525	321918	1930224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2669425	1196138	321918	3325884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128418	193500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4020		4020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5730521	5730521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11123	11123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2114	2114		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	573928	573928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	155286	155286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149397	149397		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6626389	6622369	4020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3894494	3894494		
Personnel et comptes rattachés	931382	931382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	829879	829879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	969104	969104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162404	162404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447833	447833		
Groupe et associés	75736	75736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	532517	532517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1800552	1800552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9643901	9643901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel