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BILAN SOCIETE ROUTIERE DU MIDI 2017 Siren 349076752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97422	97422		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	610764	143040	467724	483062
Constructions	591062	576315	14748	16210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11947057	8685691	3261366	2653441
Autres immobilisations corporelles	2085540	1371918	713622	487761
Immobilisations en cours				86965
Avances et acomptes				213000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1738	1738		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4020		4020	4020
TOTAL (I)	15337908	10876123	4461785	3944765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3286591	30024	3256567	2801047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1121352	284791	836561	817835
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1789		1789	2504
Clients et comptes rattachés	5786175	140916	5645259	4722583
Autres créances	868642		868642	753956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1838844		1838844	401729
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12903393	455731	12447662	9499653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28241301	11331854	16909447	13444418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1425000		1425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142500		142500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23266		23266	
Report à nouveau	1461		667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1557041		1438144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1331808		1131819	
TOTAL (I)	4481077		4161396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	802478		520069	
Provisions pour charges	535139		559318	
TOTAL (III)	1337617		1079387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54198			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2322322		335859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56131		7219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3576733		3572347	
Dettes fiscales et sociales	2871611		2306889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77264		99078	
Autres dettes	696387		711870	
Produits constatés d’avance (2)	1436108		1170372	
TOTAL (IV)	11090753		8203635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16909447		13444418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7226913		7226913	6574163
Production vendue services	22783698		22783698	20399829
Chiffres d’affaires nets	30010611		30010611	26973993
				
Production stockée			-211657	37924
Production immobilisée			80000	
Subventions d’exploitation			39435	41159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755880	707834
Autres produits			573506	540404
Total des produits d’exploitation (I)			31247776	28301313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7675525	6841371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-465560	406871
Autres achats et charges externes			11093908	8647291
Impôts, taxes et versements assimilés			430595	421000
Salaires et traitements			4702892	4633712
Charges sociales			3266809	3327923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			844900	790798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30024	281703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			621240	344236
Autres charges			833350	652269
Total des charges d’exploitation (II) 			29033682	26347173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2214093	1954141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17253	9451
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18709	10996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18709	10996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17564	-10996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2213782	1952596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54863		115833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	123091		96387	
Total des produits exceptionnels (VII)	177954		212220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	323080		241302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323441		241302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145487		-29082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	207298		187670	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303955		297700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31444126		28522985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29887085		27084840	
BENEFICE OU PERTE	1557041		1438144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14652351		2932387
Total Immobilisations financières		6063		
Total Général		14755836		2932387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2350315	15234423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6063
Total Général			2350315	15337908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31476			31476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10711911	844900	779848	10776963
AMORTISSEMENTS Total Général	10743387	844900	779848	10808439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1331808
Total Provisions réglementées	1131819	323080	123091	1331808
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1337617
Total Provisions pour risques et charges	1079387	621240	363010	1337617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2211206	944320	486101	2669425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5786175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8635			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22853			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	485949			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1680			
Divers				
Groupe et associés	346208			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3318			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6658837	6654817	4020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54198	54198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2322322	2322322		
Fournisseurs et comptes rattachés	3576733	3576733		
Personnel et comptes rattachés	854379	854379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	925501	925501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	933045	933045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158686	158686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77264	77264		
Groupe et associés	100177	100177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596210	596210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1436108	1436108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11034623	11034623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155		154	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	155		154