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BILAN SOCIETE ROUTIERE DU MIDI 2016 Siren 349076752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97422	97422		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	605789	122727	483062	498549
Constructions	612565	596354	16210	17673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11359567	8706126	2653441	2836219
Autres immobilisations corporelles	1774465	1286704	487761	518519
Immobilisations en cours	86965		86965	
Avances et acomptes	213000		213000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1738	1738		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4020		4020	3720
TOTAL (I)	14755836	10811071	3944765	3874986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2801047		2801047	3207918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1333009	515174	817835	1006511
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2504		2504	27291
Clients et comptes rattachés	5022300	299717	4722583	7236283
Autres créances	753956		753956	890846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401729		401729	397131
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10314544	814891	9499653	12765980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25070381	11625962	13444418	16640966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1425000		1425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142500		142500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23266		23266	
Report à nouveau	667		-2200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1438144		1429767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1131819		986904	
TOTAL (I)	4161396		4005237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	520069		693497	
Provisions pour charges	559318		615711	
TOTAL (III)	1079387		1309208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	335859		1205510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7219		34925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3572347		4841721	
Dettes fiscales et sociales	2306889		2449198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99078		172734	
Autres dettes	711870		1176415	
Produits constatés d’avance (2)	1170372		1446018	
TOTAL (IV)	8203635		11326521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13444418		16640966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6574163		6574163	6894923
Production vendue services	20399829		20399829	20844968
Chiffres d’affaires nets	26973993		26973993	27739891
				
Production stockée			37924	271731
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41159	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			707834	817877
Autres produits			540404	485096
Total des produits d’exploitation (I)			28301313	29316595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6841371	7062667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			406871	-995031
Autres achats et charges externes			8647291	11078724
Impôts, taxes et versements assimilés			421000	472186
Salaires et traitements			4633712	4675973
Charges sociales			3327923	3144477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790798	762279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281703	92373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			344236	406971
Autres charges			652269	667973
Total des charges d’exploitation (II) 			26347173	27368592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1954141	1948003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9451	11677
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10996	22298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10996	22298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10996	-22298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1952596	1937382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115833		199974	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96387		92035	
Total des produits exceptionnels (VII)	212220		298241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	241302		281009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241302		340921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29082		-42680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	187670		181559	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297700		283376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28522985		29626513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27084840		28196746	
BENEFICE OU PERTE	1438144		1429767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14155356		860278
Total Immobilisations financières		5763		300
Total Général		14258541		860578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			363282	14652351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6063
Total Général			363282	14755836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10284395	790798	363282	10711911
AMORTISSEMENTS Total Général	10315871	790798	363282	10743387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1131819
Total Provisions réglementées	986904	241302	96387	1131819
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				233518
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1309208	344236	574057	1079387
sur immobilisations – incorporelles	65946			65946
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	288574	985110	758510	515174
Sur comptes clients	373791	98466	172539	299717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	730049	1083576	931049	882576
TOTAL GENERAL	3026161	1669114	1601493	3093782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5022300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15960			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	515760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220169			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5779742	5775722	4020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	335859	335859		
Fournisseurs et comptes rattachés	3572347	3572347		
Personnel et comptes rattachés	831902	831902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	671760	671760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	680701	680701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122526	122526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99078	99078		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	719089	719089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1170372	1170372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8203635	8203635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel