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BILAN SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART 2020 Siren 349096446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	374435	261522	112913	
Concessions, brevets et droits similaires	183387	138484	44904	
Fonds commercial	177569		177569	
Autres immobilisations incorporelles	2596568		2596568	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10190988	5941770	4249217	
Autres immobilisations corporelles	1053429	422975	630454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	221560		221560	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1190		1190	
TOTAL (I)	14799127	6764752	8034375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795079	82929	712150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	685217		685217	
Marchandises	33168		33168	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3212788	19358	3193430	
Autres créances	472743		472743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1492494		1492494	
Charges constatées d’avance	328413		328413	
TOTAL (II)	7019901	102287	6917614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21819028	6867038	14951989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	571472			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2544626			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57147			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2048249			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-881000			
Subventions d’investissement	314470			
Provisions réglementées	1449586			
TOTAL (I)	2008053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29212			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29212			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4837445			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4156024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2990690			
Dettes fiscales et sociales	681596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198728			
Autres dettes	40259			
Produits constatés d’avance (2)	9981			
TOTAL (IV)	12914724			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14951989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9110758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	942234		942234	
Production vendue biens	14291951	1853403	16145354	
Production vendue services	292896		292896	
Chiffres d’affaires nets	15527081	1853403	17380484	
				
Production stockée			-102082	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88590	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			17442039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			823872	
Variation de stock (marchandises)			6602	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7483626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			175478	
Autres achats et charges externes			4645244	
Impôts, taxes et versements assimilés			249128	
Salaires et traitements			2106055	
Charges sociales			772666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1138699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29212	
Autres charges			435531	
Total des charges d’exploitation (II) 			17965488	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-523450	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-621714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40521			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49318			
Reprises sur provisions et transferts de charges	86107			
Total des produits exceptionnels (VII)	175946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	385553			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17617987			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18498987			
BENEFICE OU PERTE	-881000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5544			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71029			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	435523			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		286701		87734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2954531		6384
Total Immobilisations corporelles		11478253		716758
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		14720675		810876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				374435
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3390	2957525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			729034	11465977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général			732424	14799127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	140931	120592		261522
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73337	68536	3390	138484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5950278	956480	542012	6364745
AMORTISSEMENTS Total Général	6164546	1145608	545402	6764752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1369148
Total Provisions réglementées	1157049	378645	86107	1449586
Provisions pour litiges				29212
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11400	29212	11400	29212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6161	82929	6161	82929
Sur comptes clients	2913	16445		19358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9074	99374	6161	102287
TOTAL GENERAL	1177523	507230	103668	1581085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		378645	86107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1190		1190	
Clients douteux ou litigieux	20275		20275	
Autres créances clients	3192512	3192512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	342355	342355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35094	35094		
Groupe et associés	46720	46720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48574	48574		
Charges constatées d’avance	328413	328413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4015133	3993668	21465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4837445	1033479	3477124	326843
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2990690	2990690		
Personnel et comptes rattachés	382145	382145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208723	208723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7320	7320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83407	83407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198728	198728		
Groupe et associés	4156024	4156024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40259	40259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9981	9981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12914724	9110758	3477124	326843
Emprunts souscrits en cours d’exercice	842960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	839228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	854			
Location, charges locatives et de copropriété	644028			
Personnel extérieur à l’entreprise	983758			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	610931			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	129854			
Autres comptes	2275819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4645244			
Taxe professionnelle	95322			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153806			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249128			
Montant de la TVA. collectée	892119			
Total TVA. déductible sur biens et services	2008129			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	72