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BILAN SOCIETE DE PROMOTION IMMO-SOPRIM 2018 Siren 349001750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6220	6220		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19926	13990	5936	7349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1053		1053	1313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27199	20210	6989	8663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	136360		136360	1421690
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				556434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17593		17593	126625
Autres créances	914789	77709	837080	792353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1416		1416	1416
Disponibilités	969510		969510	326945
Charges constatées d’avance	719		719	719
TOTAL (II)	2040387	77709	1962678	3226181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2067586	97920	1969667	3234844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1565241		1648036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50174		-82795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1623885		1573711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			979556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261		262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154664		244858	
Dettes fiscales et sociales	180262		23218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10594		413238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345781		1661133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1969667		3234844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345781		1661133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			979556	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2435982		2435982	787491
Production vendue services	11713		11713	14733
Chiffres d’affaires nets	2447694		2447694	802225
				
Production stockée			-1285330	748227
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147	1349
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			1162512	1551806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			556434	-300531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1050000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322446	837319
Impôts, taxes et versements assimilés			6021	18192
Salaires et traitements			166943	57958
Charges sociales			70931	25554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1414	1646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1124196	1690140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38316	-138335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5066	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3133
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7314	1535
Autres intérêts et produits assimilés			329	1341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7644	2875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	41074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	41074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6897	-38198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50279	-179666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			97270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270		97270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		96871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1175491		1651951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125318		1734746	
BENEFICE OU PERTE	50174		-82795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6220		
Total Immobilisations corporelles		19926		
Total Immobilisations financières		1313		10
Total Général		27459		10
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			270	1053
Total Général			270	27199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6220			6220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12576	1414		13990
AMORTISSEMENTS Total Général	18796	1414		20210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17593	17593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	914789	914789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	719	719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	933101	933101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154664	154664		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180262	180262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10855	10855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345781	345781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel