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BILAN SOCIETE DE PROMOTION IMMO-SOPRIM 2016 Siren 349001750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6220	6220		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19926	10931	8995	10883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1313		1313	1313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27459	17151	10308	12197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	673463		673463	1039201
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255903		255903	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195625		195625	3450
Autres créances	728113	79058	649055	255745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21416		21416	21416
Disponibilités	268235		268235	644382
Charges constatées d’avance	690		690	
TOTAL (II)	2143444	79058	2064386	1964195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2170904	96209	2074695	1976391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1611784		1617205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36253		-5421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1656506		1620254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173922		209198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113909		68329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66297		53888	
Dettes fiscales et sociales	45239		24722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18821			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418188		356138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074695		1976391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418188		356138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173922		209198	
Dont emprunts participatifs	113909			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1678329		1678329	655442
Production vendue services	45451		45451	
Chiffres d’affaires nets	1723780		1723780	655442
				
Production stockée			-365738	-495426
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3948	125662
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1361993	285679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250000	
Variation de stock (marchandises)			-255903	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440298	189908
Impôts, taxes et versements assimilés			17307	9237
Salaires et traitements			60503	55442
Charges sociales			26130	24425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1888	2221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1290227	281242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71766	4437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2056	8906
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1747	1819
Autres intérêts et produits assimilés			1060	9990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2807	11808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29185	18306
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29185	18306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26377	-6498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43333	-10967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3157		6988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3157		6988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3157		6988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10237		1442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367956		304475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1331704		309896	
BENEFICE OU PERTE	36253		-5421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6220		
Total Immobilisations corporelles		19926		
Total Immobilisations financières		1313		
Total Général		27459		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1313
Total Général				27459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6220			6220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9042	1888		10931
AMORTISSEMENTS Total Général	15262	1888		17151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	924427	924427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173922	173922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66297	66297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132730	132730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418188	418188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel