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BILAN SCHMITZ CARGOBULL FRANCE 2021 Siren 349012625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37831	37831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2191955	211329	1980625	2020986
Constructions	2459175	835230	1623944	1784628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14970	10365	4604	2275
Autres immobilisations corporelles	224644	205997	18646	40275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26361		26361	26362
TOTAL (I)	4954938	1300754	3654183	3874526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7299049	716239	6582809	9412360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10070143	387766	9682377	9654994
Autres créances	548340		548340	892729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24977		24977	8316
Charges constatées d’avance	64698		64698	205537
TOTAL (II)	18007208	1104006	16903202	20173934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22962146	2404760	20557386	24048460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6499419		6106724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1056093		392695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7594013		6537919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	412800		411700	
Provisions pour charges	365158		218481	
TOTAL (III)	777958		630181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325014		506238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			42300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8230532		13045198	
Dettes fiscales et sociales	2769810		2439515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108572		79885	
Produits constatés d’avance (2)	751240		767221	
TOTAL (IV)	12185415		16880359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20557386		24048460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100650901		100650901	126194922
Production vendue biens				
Production vendue services	1487881		1487881	1309699
Chiffres d’affaires nets	102138782		102138782	127504622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4698	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3643164	1524845
Autres produits			7310	6315
Total des produits d’exploitation (I)			105793956	129035783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91000249	117636300
Variation de stock (marchandises)			4716147	-229515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261435	362208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3780047	4050896
Impôts, taxes et versements assimilés			290230	428168
Salaires et traitements			2166805	2275456
Charges sociales			939254	991212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224742	235954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			590700	2340265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228007	230302
Autres charges			26296	1488
Total des charges d’exploitation (II) 			104223917	128322737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1570039	713046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73333	133222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73333	133222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73147	-133010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1496892	580035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-121		1752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-121		1752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321		-1752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441120		185587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105794343		129035995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104738249		128643300	
BENEFICE OU PERTE	1056093		392695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37832		
Total Immobilisations corporelles		4918955		4400
Total Immobilisations financières		26362		
Total Général		4983146		4400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32610	4890745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26362
Total Général			32610	4954938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37832			37832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070790	224742	30260	1262923
AMORTISSEMENTS Total Général	1108622	224742	30260	1300754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				292800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				365158
Total Provisions pour risques et charges	630182	228007	80231	777958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2602839	303626	2190226	716240
Sur comptes clients	174568	287074	73876	387766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2777408	590701	2264102	1104006
TOTAL GENERAL	3407590	818708	2344333	1881964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			818708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26362		26362	
Clients douteux ou litigieux	529137		529137	
Autres créances clients	9541006	9541006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32350	32350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32524	32524		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	481750	481750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1716	1716		
Charges constatées d’avance	64699	64699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10709544	10154045	555499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325014	184375	140639	
Emprunts et dettes financières divers	245	245		
Fournisseurs et comptes rattachés	8230533	8230533		
Personnel et comptes rattachés	614441	614441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463204	463204		
Impôts sur les bénéfices	255854	255854		
T.V.A.	1214140	1214140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222172	222172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108573	108573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	751240	751240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12185415	12044776	140639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41