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BILAN POLYCHIM INDUSTRIE 2017 Siren 349078097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7080373	7080373		
Fonds commercial	21490198	21490198		
Autres immobilisations incorporelles	72947	72947		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1081344	652658	428687	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37699581	33789552	3910029	
Autres immobilisations corporelles	677996	439828	238168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20334		20334	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22534		22534	
TOTAL (I)	68145307	63525555	4619752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4961314	815671	4145643	
En cours de production de biens	117369		117369	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24229892		24229892	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47124		47124	
Clients et comptes rattachés	4253246	854624	3398622	
Autres créances	22997017		22997017	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63344963		63344963	
Charges constatées d’avance	73794		73794	
TOTAL (II)	120024719	1670295	118354423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188170025	65195851	122974175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4729403			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20461332			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19368319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4071885			
TOTAL (I)	102005940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	500000			
TOTAL (III)	500000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16895152			
Dettes fiscales et sociales	2296466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7241			
Autres dettes	1268403			
Produits constatés d’avance (2)	973			
TOTAL (IV)	20468235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122974175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20468235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25961725	190520313	216482038	
Production vendue services	545900	13778	559678	
Chiffres d’affaires nets	26507625	190534091	217041716	
				
Production stockée			11300296	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25096	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			228377636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169003626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-742968	
Autres achats et charges externes			16662993	
Impôts, taxes et versements assimilés			1864748	
Salaires et traitements			3440587	
Charges sociales			1562852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500000	
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation (II) 			192836815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35540820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9774	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9827	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1760203	
Différences négatives de change			3844	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1764047	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1754220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33786600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	134676			
Total des produits exceptionnels (VII)	180679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3703504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3951976			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3771298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	666641			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9980342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228568141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209199822			
BENEFICE OU PERTE	19368319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25096			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28643518		
Total Immobilisations corporelles		39314408		1177936
Total Immobilisations financières		22534		
Total Général		67980459		1177936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28643518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		632622		
Total Immobilisations corporelles		814199	198889	39479256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22534
Total Général		814199	198889	68145307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7145649	7671		7153319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34567568	511713	197244	34882037
AMORTISSEMENTS Total Général	41713217	519384	197244	42035357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				237168
Total Provisions réglementées	404702	3701859	34676	4071885
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				500000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	500000	100000	500000
sur immobilisations – incorporelles	21490198			21490198
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	790153	25518		815671
Sur comptes clients	854624			854624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23134976	25518		23160494
TOTAL GENERAL	23639678	4227377	134676	27732379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3701859	134676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22534			
Clients douteux ou litigieux	996243			
Autres créances clients	3257003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12518			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207141			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3965			
Divers				
Groupe et associés	2484074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20287769			
Charges constatées d’avance	73794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27346590	26327813	1018777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16895152	16895152		
Personnel et comptes rattachés	1135214	1135214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500422	500422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255468	255468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405362	405362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7241	7241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1268403	1268403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	973	973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20468235	20468235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1001118			
Location, charges locatives et de copropriété	2734921			
Personnel extérieur à l’entreprise	304591			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1633739			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	269451			
Autres comptes	10719172			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16662993			
Taxe professionnelle	1070228			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	794520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1864748			
Montant de la TVA. collectée	5265061			
Total TVA. déductible sur biens et services	3608594			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel