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BILAN F & CO 2021 Siren 349008839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	211408	117719	93689	94606
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164010	118710	45300	14765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				62676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3300		3300	22570
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	397012	236429	160583	212911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12600		12600	3696
Autres créances	3117		3117	12103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5353	5353		
Disponibilités	107166		107166	31714
Charges constatées d’avance	565		565	1400
TOTAL (II)	128801	5353	123449	48913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525813	241782	284031	261824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100		1600	
Report à nouveau	11		59	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26533		12052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65457		65370	
TOTAL (I)	257102		244081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145		108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5885		5885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4531		6198	
Dettes fiscales et sociales	15085		1751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1284		3801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26930		17743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284031		261824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21045		11858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145		108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	122659		122659	70545
Chiffres d’affaires nets	122659		122659	70545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2924	3633
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			125583	74178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55667	55600
Impôts, taxes et versements assimilés			1492	1728
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1631	2423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			58790	59750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66794	14428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			970	804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			970	804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			970	804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67764	15232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54802			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48712			
Total des produits exceptionnels (VII)	103996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	569		1050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131227		1050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27231		-1050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13999		2130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230549		74983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204016		62930	
BENEFICE OU PERTE	26533		12052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		370181		31248
Total Immobilisations financières		133958		
Total Général		504139		31248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7717	393712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130658	3300
Total Général			138376	397012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242516	1631	7717	236429
AMORTISSEMENTS Total Général	242516	1631	7717	236429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65457
Total Provisions réglementées	65370	569	481	65457
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5353			5353
Total Provisions pour dépréciation	54065		48712	5353
TOTAL GENERAL	119435	569	49193	70810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		569	48712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12600	12600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3016	3016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102	102		
Charges constatées d’avance	565	565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16283	16283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5885		5885	
Fournisseurs et comptes rattachés	4531	4531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11867	11867		
T.V.A.	2100	2100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1118	1118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1284	1284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26930	21045	5885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	13600			
Engagement de crédit-bail mobilier	843		4216	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165			
Location, charges locatives et de copropriété	3211		3090	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14756		22848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37535		29661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55667		55600	
Taxe professionnelle	450		667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1042		1061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1492		1728	
Montant de la TVA. collectée	21968		14456	
Total TVA. déductible sur biens et services	4726		5599	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel