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BILAN ETS. JACQUES SCHMITT 2018 Siren 349005629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5630	5630		
Autres immobilisations corporelles	265837	245065	20772	33071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	48439		48439	46089
Autres immobilisations financières	41384		41384	44854
TOTAL (I)	961305	250695	710610	724029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217021	3250	213771	207225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471581		471581	523549
Autres créances	53307		53307	46542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139479		139479	176891
Disponibilités	901326		901326	973245
Charges constatées d’avance	36518		36518	25269
TOTAL (II)	1819231	3250	1815981	1952721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2780536	253945	2526591	2676751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15245		15245	
Report à nouveau	706489		675907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244347		230582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076081		1031734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298234		115288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150777		257351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703069		927887	
Dettes fiscales et sociales	268331		313098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30099		31394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450510		1645017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2526591		2676751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1283454		1645017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5384047		5384047	5425218
Production vendue biens				
Production vendue services	8588		8588	14943
Chiffres d’affaires nets	5392635		5392635	5440161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26693	55
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			5419330	5440217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3166056	3182319
Variation de stock (marchandises)			-6546	-1338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3150	41
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585135	555523
Impôts, taxes et versements assimilés			51633	54254
Salaires et traitements			925279	966377
Charges sociales			334201	360105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8051	14406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36214	
Total des charges d’exploitation (II) 			5103173	5131971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316158	308246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3491	3115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3491	3115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2792	2295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318950	310540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33006		29015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33006		29015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29362		24969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29362		25019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3644		3996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78246		83954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5455827		5472347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5211479		5241765	
BENEFICE OU PERTE	244347		230582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		290964		25114
Total Immobilisations financières		90958		-1121
Total Général		981922		23993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44611	271467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89838
Total Général			44611	961305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257893	8051	15249	250695
AMORTISSEMENTS Total Général	257893	8051	15249	250695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3250			3250
Sur comptes clients	26693		26693	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29944		26693	3250
TOTAL GENERAL	29944		26693	3250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48439	48439		
Autres immobilisations financières	41384	41384		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471581	471581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130	130		
Impôts sur les bénéfices	36067	36067		
T. V. A.	16244	16244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865	865		
Charges constatées d’avance	36518	36518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651228	651228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298159	131103	167055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	703069	703069		
Personnel et comptes rattachés	121407	121407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128365	128365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4885	4885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13674	13674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150777	150777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30099	30099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450510	1283454	167055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel